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中欧睿泓定期开放混合(004848)

2020-04-03     1.1449-0.5904%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-04-031.14491.1449
2020-03-271.15171.1517
2020-03-201.14291.1429
2020-03-131.19051.1905
2020-03-061.23851.2385
2020-02-281.21651.2165
2020-02-211.22171.2217
2020-02-141.18821.1882
2020-02-071.16401.1640
2020-01-231.16711.1671
2020-01-171.19731.1973
2020-01-101.19001.1900
2020-01-031.17001.1700
2019-12-311.15601.1560
2019-12-271.14791.1479
2019-12-201.13361.1336
2019-12-131.11581.1158
2019-12-061.10471.1047
2019-11-291.07831.0783
2019-11-281.08191.0819
2019-11-271.08661.0866
2019-11-261.08611.0861
2019-11-251.08171.0817
2019-11-221.07651.0765
2019-11-151.05801.0580
2019-11-081.07461.0746
2019-11-011.06151.0615
2019-10-251.05011.0501
2019-10-181.05441.0544
2019-10-111.05761.0576