行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加纯债定开债券C(004912)

2025-06-13     1.00000.0000%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-06-131.00001.0000
2025-06-091.00001.0000
2025-06-061.00001.0000
2025-06-051.00001.0000
2025-06-041.00001.0000
2025-06-031.00001.0000
2025-05-301.00001.0000
2025-05-231.00001.0000
2025-05-161.00001.0000
2025-05-091.00001.0000
2025-04-301.00001.0000
2025-04-251.00001.0000
2025-04-181.00001.0000
2025-04-111.00001.0000
2025-04-031.00001.0000
2025-03-281.00001.0000
2025-03-211.00001.0000
2025-03-141.00001.0000
2025-03-071.00001.0000
2025-02-281.00001.0000
2025-02-271.00001.0000
2025-02-261.00001.0000
2025-02-251.00001.0000
2025-02-241.00001.0000
2025-02-211.00001.0000
2025-02-141.00001.0000
2025-02-071.00001.0000
2025-01-271.00001.0000
2025-01-241.00001.0000
2025-01-171.00001.0000
2025-01-101.00001.0000
2025-01-031.00001.0000
2024-12-311.00001.0000
2024-12-271.00001.0000
2024-12-201.00001.0000