行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧可转债债券C(004994)

2020-01-23     1.2254-1.5189%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.22541.2254
2020-01-221.24431.2443
2020-01-211.24111.2411
2020-01-201.24511.2451
2020-01-171.23511.2351
2020-01-161.23261.2326
2020-01-151.23551.2355
2020-01-141.24101.2410
2020-01-131.24261.2426
2020-01-101.24141.2414
2020-01-091.24341.2434
2020-01-081.23841.2384
2020-01-071.24471.2447
2020-01-061.24131.2413
2020-01-031.24421.2442
2020-01-021.24361.2436
2019-12-311.23091.2309
2019-12-301.22421.2242
2019-12-271.21751.2175
2019-12-261.21721.2172
2019-12-251.21141.2114
2019-12-241.20981.2098
2019-12-231.20581.2058
2019-12-201.21071.2107
2019-12-191.21181.2118
2019-12-181.21311.2131
2019-12-171.21411.2141
2019-12-161.20631.2063
2019-12-131.19671.1967
2019-12-121.18541.1854
2019-12-111.18521.1852
2019-12-101.18011.1801
2019-12-091.17911.1791
2019-12-061.18001.1800
2019-12-051.17671.1767
2019-12-041.17161.1716
2019-12-031.17261.1726
2019-12-021.17111.1711
2019-11-291.17101.1710
2019-11-281.17531.1753
2019-11-271.17711.1771
2019-11-261.17981.1798
2019-11-251.17961.1796
2019-11-221.17461.1746
2019-11-211.17761.1776
2019-11-201.18161.1816
2019-11-191.18531.1853
2019-11-181.17851.1785
2019-11-151.17221.1722
2019-11-141.17571.1757
2019-11-131.17481.1748
2019-11-121.17401.1740
2019-11-111.17611.1761
2019-11-081.18761.1876
2019-11-071.18861.1886
2019-11-061.18651.1865
2019-11-051.18851.1885
2019-11-041.17511.1751
2019-11-011.16761.1676
2019-10-311.15471.1547
2019-10-301.15881.1588
2019-10-291.16981.1698
2019-10-281.17091.1709
2019-10-251.16491.1649
2019-10-241.15821.1582
2019-10-231.15911.1591
2019-10-221.16491.1649
2019-10-211.16111.1611
2019-10-181.16411.1641
2019-10-171.17111.1711
2019-10-161.17391.1739
2019-10-151.17601.1760
2019-10-141.17861.1786
2019-10-111.16671.1667
2019-10-101.15801.1580
2019-10-091.15101.1510
2019-10-081.14751.1475
2019-09-301.14481.1448
2019-09-271.14711.1471
2019-09-261.14771.1477
2019-09-251.15131.1513
2019-09-241.15561.1556
2019-09-231.15591.1559
2019-09-201.16341.1634
2019-09-191.16041.1604
2019-09-181.15901.1590
2019-09-171.15861.1586
2019-09-161.17181.1718
2019-09-121.17631.1763
2019-09-111.17631.1763
2019-09-101.17991.1799
2019-09-091.18111.1811
2019-09-061.17461.1746
2019-09-051.17021.1702
2019-09-041.15971.1597
2019-09-031.15811.1581
2019-09-021.15521.1552
2019-08-301.15091.1509
2019-08-291.15101.1510
2019-08-281.15481.1548
2019-08-271.15501.1550
2019-08-261.14741.1474
2019-08-231.15421.1542
2019-08-221.14811.1481
2019-08-211.14811.1481
2019-08-201.14611.1461
2019-08-191.14941.1494
2019-08-161.13491.1349
2019-08-151.12781.1278
2019-08-141.12511.1251
2019-08-131.12141.1214
2019-08-121.12391.1239
2019-08-091.11531.1153
2019-08-081.11771.1177
2019-08-071.10891.1089
2019-08-061.10421.1042
2019-08-051.10621.1062
2019-08-021.11891.1189
2019-08-011.12351.1235
2019-07-311.12721.1272