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基金概况
财务数据
长信全球债券(QDII)(004998)
2019-12-06
1.1592
-0.2152%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-12-06 | 1.1592 | 1.1592 |
2019-12-05 | 1.1617 | 1.1617 |
2019-12-04 | 1.1600 | 1.1600 |
2019-12-03 | 1.1583 | 1.1583 |
2019-12-02 | 1.1588 | 1.1588 |
2019-11-29 | 1.1595 | 1.1595 |
2019-11-27 | 1.1600 | 1.1600 |
2019-11-26 | 1.1585 | 1.1585 |
2019-11-25 | 1.1595 | 1.1595 |
2019-11-22 | 1.1567 | 1.1567 |
2019-11-21 | 1.1554 | 1.1554 |
2019-11-20 | 1.1539 | 1.1539 |
2019-11-19 | 1.1524 | 1.1524 |
2019-11-18 | 1.1526 | 1.1526 |
2019-11-15 | 1.1528 | 1.1528 |
2019-11-14 | 1.1516 | 1.1516 |
2019-11-13 | 1.1505 | 1.1505 |
2019-11-12 | 1.1505 | 1.1505 |
2019-11-11 | 1.1493 | 1.1493 |
2019-11-08 | 1.1497 | 1.1497 |
2019-11-07 | 1.1512 | 1.1512 |
2019-11-06 | 1.1507 | 1.1507 |
2019-11-05 | 1.1555 | 1.1555 |
2019-11-04 | 1.1534 | 1.1534 |
2019-11-01 | 1.1536 | 1.1536 |
2019-10-31 | 1.1536 | 1.1536 |
2019-10-30 | 1.1539 | 1.1539 |
2019-10-29 | 1.1537 | 1.1537 |
2019-10-28 | 1.1559 | 1.1559 |
2019-10-25 | 1.1545 | 1.1545 |
2019-10-24 | 1.1537 | 1.1537 |
2019-10-23 | 1.1535 | 1.1535 |
2019-10-22 | 1.1512 | 1.1512 |
2019-10-21 | 1.1507 | 1.1507 |
2019-10-18 | 1.1496 | 1.1496 |
2019-10-17 | 1.1504 | 1.1504 |
2019-10-16 | 1.1486 | 1.1486 |
2019-10-15 | 1.1474 | 1.1474 |
2019-10-14 | 1.1467 | 1.1467 |
2019-10-11 | 1.1476 | 1.1476 |
2019-10-10 | 1.1474 | 1.1474 |
2019-10-09 | 1.1473 | 1.1473 |
2019-10-08 | 1.1471 | 1.1471 |
2019-09-30 | 1.1447 | 1.1447 |
2019-09-27 | 1.1445 | 1.1445 |
2019-09-26 | 1.1444 | 1.1444 |
2019-09-25 | 1.1442 | 1.1442 |
2019-09-24 | 1.1444 | 1.1444 |
2019-09-23 | 1.1438 | 1.1438 |
2019-09-20 | 1.1437 | 1.1437 |
2019-09-19 | 1.1436 | 1.1436 |
2019-09-18 | 1.1440 | 1.1440 |
2019-09-17 | 1.1442 | 1.1442 |
2019-09-16 | 1.1430 | 1.1430 |
2019-09-12 | 1.1444 | 1.1444 |
2019-09-11 | 1.1429 | 1.1429 |
2019-09-10 | 1.1427 | 1.1427 |
2019-09-09 | 1.1406 | 1.1406 |
2019-09-06 | 1.1385 | 1.1385 |
2019-09-05 | 1.1391 | 1.1391 |
2019-09-04 | 1.1377 | 1.1377 |
2019-09-03 | 1.1382 | 1.1382 |
2019-08-30 | 1.1383 | 1.1383 |
2019-08-29 | 1.1379 | 1.1379 |
2019-08-28 | 1.1371 | 1.1371 |
2019-08-27 | 1.1366 | 1.1366 |
2019-08-26 | 1.1344 | 1.1344 |
2019-08-23 | 1.1342 | 1.1342 |
2019-08-22 | 1.1340 | 1.1340 |
2019-08-21 | 1.1320 | 1.1320 |
2019-08-20 | 1.1315 | 1.1315 |
2019-08-19 | 1.1303 | 1.1303 |
2019-08-16 | 1.1276 | 1.1276 |
2019-08-15 | 1.1263 | 1.1263 |
2019-08-14 | 1.1279 | 1.1279 |
2019-08-13 | 1.1304 | 1.1304 |
2019-08-12 | 1.1281 | 1.1281 |
2019-08-09 | 1.1282 | 1.1282 |
2019-08-08 | 1.1263 | 1.1263 |
2019-08-07 | 1.1254 | 1.1254 |
2019-08-06 | 1.1201 | 1.1201 |
2019-08-05 | 1.1161 | 1.1161 |
2019-08-02 | 1.1170 | 1.1170 |
2019-08-01 | 1.1176 | 1.1176 |
2019-07-31 | 1.1175 | 1.1175 |
2019-07-30 | 1.1187 | 1.1187 |
2019-07-29 | 1.1184 | 1.1184 |
2019-07-26 | 1.1176 | 1.1176 |
2019-07-25 | 1.1159 | 1.1159 |
2019-07-24 | 1.1172 | 1.1172 |
2019-07-23 | 1.1171 | 1.1171 |
2019-07-22 | 1.1156 | 1.1156 |
2019-07-19 | 1.1134 | 1.1134 |
2019-07-18 | 1.1150 | 1.1150 |
2019-07-17 | 1.1159 | 1.1159 |
2019-07-16 | 1.1158 | 1.1158 |
2019-07-15 | 1.1148 | 1.1148 |
2019-07-12 | 1.1144 | 1.1144 |
2019-07-11 | 1.1147 | 1.1147 |
2019-07-10 | 1.1164 | 1.1164 |
2019-07-09 | 1.1155 | 1.1155 |
2019-07-08 | 1.1158 | 1.1158 |
2019-07-05 | 1.1131 | 1.1131 |
2019-07-03 | 1.1092 | 1.1092 |
2019-07-02 | 1.1076 | 1.1076 |
2019-06-30 | 1.1116 | 1.1116 |
2019-06-28 | 1.1113 | 1.1113 |
2019-06-27 | 1.1114 | 1.1114 |
2019-06-26 | 1.1113 | 1.1113 |
2019-06-25 | 1.1079 | 1.1079 |
2019-06-24 | 1.1069 | 1.1069 |
2019-06-21 | 1.1073 | 1.1073 |
2019-06-20 | 1.1105 | 1.1105 |
2019-06-19 | 1.1115 | 1.1115 |
2019-06-18 | 1.1115 | 1.1115 |
2019-06-17 | 1.1115 | 1.1115 |
2019-06-14 | 1.1114 | 1.1114 |