行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银河量化价值混合(005053)

2020-01-17     1.15090.4363%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-161.14591.1459
2020-01-151.15091.1509
2020-01-141.15731.1573
2020-01-131.15701.1570
2020-01-101.14261.1426
2020-01-091.14381.1438
2020-01-081.12841.1284
2020-01-071.14641.1464
2020-01-061.13541.1354
2020-01-031.13451.1345
2020-01-021.13521.1352
2019-12-311.11531.1153
2019-12-301.11171.1117
2019-12-271.09571.0957
2019-12-261.09741.0974
2019-12-251.08941.0894
2019-12-241.08801.0880
2019-12-231.08011.0801
2019-12-201.09591.0959
2019-12-191.09971.0997
2019-12-181.09881.0988
2019-12-171.09901.0990
2019-12-161.08661.0866
2019-12-131.07771.0777
2019-12-121.05921.0592
2019-12-111.06191.0619
2019-12-101.06021.0602
2019-12-091.05851.0585
2019-12-061.05551.0555
2019-12-051.04961.0496
2019-12-041.04081.0408
2019-12-031.04251.0425
2019-12-021.03971.0397
2019-11-291.03641.0364
2019-11-281.04111.0411
2019-11-271.04461.0446
2019-11-261.04791.0479
2019-11-251.04401.0440
2019-11-221.03641.0364
2019-11-211.04571.0457
2019-11-201.04791.0479
2019-11-191.05571.0557
2019-11-181.04291.0429
2019-11-151.02341.0234
2019-11-141.03291.0329
2019-11-131.03111.0311
2019-11-121.03421.0342
2019-11-111.03211.0321
2019-11-081.05231.0523
2019-11-071.05801.0580
2019-11-061.05271.0527
2019-11-051.05711.0571
2019-11-041.05121.0512
2019-11-011.04551.0455
2019-10-311.03251.0325
2019-10-301.03831.0383
2019-10-291.04331.0433
2019-10-281.04621.0462
2019-10-251.03761.0376
2019-10-241.03171.0317
2019-10-231.03331.0333
2019-10-221.03901.0390
2019-10-211.03551.0355
2019-10-181.02991.0299
2019-10-171.04431.0443
2019-10-161.04651.0465
2019-10-151.04971.0497
2019-10-141.05521.0552
2019-10-111.04291.0429
2019-10-101.03511.0351
2019-10-091.02891.0289
2019-10-081.02391.0239
2019-09-301.01151.0115
2019-09-271.01701.0170
2019-09-261.01281.0128
2019-09-251.02651.0265
2019-09-241.03001.0300
2019-09-231.02911.0291
2019-09-201.04101.0410
2019-09-191.03991.0399
2019-09-181.03841.0384
2019-09-171.03601.0360
2019-09-161.05081.0508
2019-09-121.05571.0557
2019-09-111.04691.0469
2019-09-101.04991.0499
2019-09-091.04961.0496
2019-09-061.04701.0470
2019-09-051.04011.0401
2019-09-041.03131.0313
2019-09-031.02061.0206
2019-09-021.01941.0194
2019-08-301.00781.0078
2019-08-291.01081.0108
2019-08-281.01111.0111
2019-08-271.01801.0180
2019-08-261.00931.0093
2019-08-231.02121.0212
2019-08-221.01671.0167
2019-08-211.01421.0142
2019-08-201.01501.0150
2019-08-191.01601.0160
2019-08-160.99690.9969
2019-08-150.99210.9921
2019-08-140.98830.9883
2019-08-130.98240.9824
2019-08-120.99090.9909
2019-08-090.97650.9765
2019-08-080.98670.9867
2019-08-070.97350.9735
2019-08-060.97610.9761
2019-08-050.98570.9857
2019-08-021.00101.0010
2019-08-011.01491.0149
2019-07-311.01911.0191
2019-07-301.02801.0280
2019-07-291.02281.0228
2019-07-261.02331.0233
2019-07-251.02011.0201
2019-07-241.01491.0149