行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发中证全指家用电器指数C(005064)

2019-12-06     1.00410.7526%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-061.00411.0041
2019-12-050.99660.9966
2019-12-040.99350.9935
2019-12-030.98760.9876
2019-12-020.97650.9765
2019-11-290.97660.9766
2019-11-280.98220.9822
2019-11-270.97900.9790
2019-11-260.99420.9942
2019-11-250.99680.9968
2019-11-220.99160.9916
2019-11-211.00191.0019
2019-11-201.01061.0106
2019-11-191.02221.0222
2019-11-181.00761.0076
2019-11-151.00211.0021
2019-11-141.01431.0143
2019-11-131.00721.0072
2019-11-121.00921.0092
2019-11-111.01591.0159
2019-11-081.04601.0460
2019-11-071.04991.0499
2019-11-061.04641.0464
2019-11-051.05111.0511
2019-11-041.04481.0448
2019-11-011.03701.0370
2019-10-310.98690.9869
2019-10-300.97440.9744
2019-10-290.98400.9840
2019-10-280.97880.9788
2019-10-250.97060.9706
2019-10-240.96940.9694
2019-10-230.97520.9752
2019-10-220.98090.9809
2019-10-210.97220.9722
2019-10-180.96760.9676
2019-10-170.97860.9786
2019-10-160.98350.9835
2019-10-150.98110.9811
2019-10-140.98500.9850
2019-10-110.97300.9730
2019-10-100.96740.9674
2019-10-090.95960.9596
2019-10-080.96030.9603
2019-09-300.94700.9470
2019-09-270.95560.9556
2019-09-260.95640.9564
2019-09-250.96430.9643
2019-09-240.97680.9768
2019-09-230.97870.9787
2019-09-200.98640.9864
2019-09-190.98590.9859
2019-09-180.97740.9774
2019-09-170.97070.9707
2019-09-160.99100.9910
2019-09-120.99220.9922
2019-09-110.98020.9802
2019-09-100.98780.9878
2019-09-090.98780.9878
2019-09-060.97890.9789
2019-09-050.97700.9770
2019-09-040.97620.9762
2019-09-030.96810.9681
2019-09-020.96830.9683
2019-08-300.94730.9473
2019-08-290.94370.9437
2019-08-280.95170.9517
2019-08-270.94710.9471
2019-08-260.91800.9180
2019-08-230.93510.9351
2019-08-220.92950.9295
2019-08-210.92760.9276
2019-08-200.92500.9250
2019-08-190.92620.9262
2019-08-160.90240.9024
2019-08-150.90040.9004
2019-08-140.90410.9041
2019-08-130.90030.9003
2019-08-120.90840.9084
2019-08-090.89970.8997
2019-08-080.90850.9085
2019-08-070.89990.8999
2019-08-060.90280.9028
2019-08-050.91540.9154
2019-08-020.92960.9296
2019-08-010.94950.9495
2019-07-310.96060.9606
2019-07-300.96680.9668
2019-07-290.95810.9581
2019-07-260.96160.9616
2019-07-250.96040.9604
2019-07-240.95740.9574
2019-07-230.95040.9504
2019-07-220.94260.9426
2019-07-190.95130.9513
2019-07-180.95000.9500
2019-07-170.96230.9623
2019-07-160.97010.9701
2019-07-150.98060.9806
2019-07-120.98480.9848
2019-07-110.97970.9797
2019-07-100.97940.9794
2019-07-090.98130.9813
2019-07-080.98570.9857
2019-07-051.01111.0111
2019-07-041.00541.0054
2019-07-031.00791.0079
2019-07-021.01621.0162
2019-07-011.01191.0119
2019-06-300.97700.9770
2019-06-280.97700.9770
2019-06-270.98030.9803
2019-06-260.97380.9738
2019-06-250.97000.9700
2019-06-240.97930.9793
2019-06-210.97520.9752
2019-06-200.97210.9721
2019-06-190.94610.9461
2019-06-180.93010.9301
2019-06-170.92870.9287