行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中金现金管家货币C(005065)

2020-02-21     0.6390
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-210.63902.3860
2020-02-200.62932.3970
2020-02-190.63482.4110
2020-02-180.64472.4240
2020-02-170.65652.4310
2020-02-161.31822.4350
2020-02-140.65892.4410
2020-02-130.65642.4450
2020-02-120.65932.4450
2020-02-110.65802.4460
2020-02-100.66412.4570
2020-02-091.32872.4540
2020-02-070.66732.4450
2020-02-060.65612.4410
2020-02-050.66062.4430
2020-02-040.67812.4420
2020-02-030.65932.4320
2020-02-026.58722.4320
2020-01-230.66152.4550
2020-01-220.67212.4500
2020-01-210.67122.4300
2020-01-200.67042.4160
2020-01-191.31662.4130
2020-01-170.65982.4190
2020-01-160.65282.4230
2020-01-150.63302.4310
2020-01-140.64552.4470
2020-01-130.66562.4600
2020-01-121.32772.4680
2020-01-100.66692.4900
2020-01-090.66832.5010
2020-01-080.66302.5020
2020-01-070.66912.5070
2020-01-060.68042.5080
2020-01-051.36852.5330
2020-01-030.68782.5980
2020-01-020.67082.6270
2020-01-010.67202.6570
2019-12-310.67132.6920
2019-12-300.72772.7090
2019-12-291.49032.6920
2019-12-270.74052.6220
2019-12-260.72692.5900
2019-12-250.73832.5650
2019-12-240.70202.5300
2019-12-230.69592.5540
2019-12-221.35992.5450
2019-12-200.68172.5330
2019-12-190.67952.5300
2019-12-180.67332.5230
2019-12-170.74602.5530
2019-12-160.67902.5000
2019-12-151.33722.4830
2019-12-130.67762.4520
2019-12-120.66492.4320
2019-12-110.73012.4170
2019-12-100.64732.3640
2019-12-090.64622.3500
2019-12-081.28022.3390
2019-12-060.64002.3230
2019-12-050.63742.3150
2019-12-040.63052.3080
2019-12-030.62132.3030
2019-12-020.62512.2970
2019-12-011.25032.2910
2019-11-290.62542.2770
2019-11-280.62322.3490
2019-11-270.62082.3450
2019-11-260.61102.3460
2019-11-250.61372.3440
2019-11-241.22352.4260
2019-11-220.76152.4070
2019-11-210.61422.3180
2019-11-200.62412.5530
2019-11-190.60742.5300
2019-11-180.76582.5120
2019-11-171.18872.4050
2019-11-150.59522.3820
2019-11-141.05382.3690
2019-11-130.58012.1130
2019-11-120.57522.1090
2019-11-110.56532.1120
2019-11-101.14562.1280
2019-11-080.57012.1680
2019-11-070.57312.1900
2019-11-060.57302.2080
2019-11-050.58162.2300
2019-11-040.59522.2430
2019-11-031.22072.2450
2019-11-010.61132.2320
2019-10-310.60762.2280
2019-10-300.61272.2260
2019-10-290.60732.2160
2019-10-280.59902.2060
2019-10-271.19642.1990
2019-10-250.60352.1750
2019-10-240.60332.1600
2019-10-230.59372.1470
2019-10-220.58852.1280
2019-10-210.58662.1140
2019-10-201.15132.1060
2019-10-180.57452.1010
2019-10-170.57962.0990
2019-10-160.55882.0970
2019-10-150.56092.1090
2019-10-140.57132.1160
2019-10-131.14252.1180
2019-10-110.56982.1210
2019-10-100.57672.1230
2019-10-090.58052.1220
2019-10-080.57562.1180
2019-10-074.01862.1170
2019-09-300.57192.1120
2019-09-291.14982.1170
2019-09-270.53942.1190
2019-09-260.57632.1400
2019-09-250.58982.1390
2019-09-240.58072.1380
2019-09-230.58152.1240
2019-09-221.15472.1290