行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长信富海纯债一年定开债券A(005068)

2020-01-17     1.04290.1056%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-171.04291.1169
2020-01-101.04181.1158
2020-01-031.04021.1142
2019-12-311.03971.1137
2019-12-271.03901.1130
2019-12-201.03681.1108
2019-12-131.03651.1105
2019-12-061.03511.1091
2019-11-291.03421.1082
2019-11-221.03351.1075
2019-11-211.03321.1072
2019-11-201.03271.1067
2019-11-191.03231.1063
2019-11-181.03201.1060
2019-11-151.03141.1054
2019-11-141.03121.1052
2019-11-131.02971.1037
2019-11-121.02931.1033
2019-11-111.02901.1030
2019-11-081.02841.1024
2019-11-071.02811.1021
2019-11-061.02771.1017
2019-11-051.02731.1013
2019-11-041.02721.1012
2019-11-011.02691.1009
2019-10-301.02741.1014
2019-10-251.07761.1013
2019-10-181.07751.1012
2019-10-111.07761.1013
2019-09-301.07661.1003
2019-09-271.07611.0998
2019-09-201.07581.0995
2019-09-121.07521.0989
2019-09-061.07441.0981
2019-08-301.07371.0974
2019-08-231.07361.0973
2019-08-161.07301.0967
2019-08-091.07111.0948
2019-08-021.06801.0917
2019-07-261.06621.0899