行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富荣富安债券A(005173)

2019-11-08     1.00160.0999%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-081.00161.0499
2019-11-071.00061.0489
2019-11-060.99871.0470
2019-11-051.00041.0487
2019-11-040.99861.0469
2019-11-010.99531.0436
2019-10-310.99301.0413
2019-10-300.99291.0412
2019-10-290.99591.0442
2019-10-280.99711.0454
2019-10-250.99541.0437
2019-10-240.99291.0412
2019-10-230.99331.0416
2019-10-220.99501.0433
2019-10-210.99341.0417
2019-10-180.99801.0463
2019-10-171.00001.0483
2019-10-160.99931.0476
2019-10-151.00061.0489
2019-10-141.00401.0523
2019-10-111.00201.0503
2019-10-101.00071.0490
2019-10-090.99721.0455
2019-10-080.99611.0444
2019-09-300.99671.0450
2019-09-270.99881.0471
2019-09-260.99701.0453
2019-09-251.00111.0494
2019-09-241.00301.0513
2019-09-231.00091.0492
2019-09-201.00291.0512
2019-09-191.00251.0508
2019-09-181.00101.0493
2019-09-171.00131.0496
2019-09-161.00531.0536
2019-09-121.00551.0538
2019-09-111.00551.0538
2019-09-101.00651.0548
2019-09-091.00761.0559
2019-09-061.00511.0534
2019-09-051.00411.0524
2019-09-041.00251.0508
2019-09-031.01311.0614
2019-09-021.01221.0605
2019-08-301.00951.0578
2019-08-291.01091.0592
2019-08-281.01091.0592
2019-08-271.01001.0583
2019-08-261.00841.0567
2019-08-231.01021.0585
2019-08-221.00961.0579
2019-08-211.01111.0594
2019-08-201.00661.0549
2019-08-191.00791.0562
2019-08-161.00321.0515
2019-08-151.00311.0514
2019-08-141.00191.0502
2019-08-131.00211.0504
2019-08-121.00251.0508
2019-08-091.00071.0490
2019-08-081.00111.0494
2019-08-071.00081.0491
2019-08-061.00111.0494
2019-08-051.00181.0501
2019-08-021.00391.0522
2019-08-011.00491.0532
2019-07-311.00501.0533
2019-07-301.00451.0528
2019-07-291.00471.0530
2019-07-261.00451.0528
2019-07-251.00191.0502
2019-07-240.99981.0481
2019-07-230.99941.0477
2019-07-220.99801.0463
2019-07-190.99841.0467
2019-07-180.99761.0459
2019-07-170.99851.0468
2019-07-160.99741.0457
2019-07-150.99731.0456
2019-07-120.99611.0444
2019-07-110.99931.0476
2019-07-100.99991.0482
2019-07-090.99981.0481
2019-07-081.00061.0489
2019-07-051.00111.0494
2019-07-041.00071.0490
2019-07-031.00171.0500
2019-07-021.00191.0502
2019-07-011.00181.0501
2019-06-300.99891.0472
2019-06-280.99881.0471
2019-06-270.99831.0466
2019-06-260.99661.0449
2019-06-250.99571.0440
2019-06-240.99731.0456
2019-06-210.99561.0439
2019-06-200.99521.0435
2019-06-190.99261.0409
2019-06-180.99061.0389
2019-06-170.99121.0395
2019-06-140.99241.0407
2019-06-130.99331.0416
2019-06-120.99241.0407
2019-06-110.99381.0421
2019-06-100.99131.0396
2019-06-060.98951.0378
2019-06-050.99111.0394
2019-06-040.99241.0407
2019-06-030.99331.0416
2019-05-310.99511.0434
2019-05-300.99411.0424
2019-05-290.99651.0448
2019-05-280.99651.0448
2019-05-270.99621.0445
2019-05-240.99631.0446
2019-05-230.99641.0447
2019-05-220.99781.0461
2019-05-210.99701.0453
2019-05-200.99621.0445
2019-05-170.99781.0461