行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华食品饮料量化股票发起式C(005236)

2020-01-23     1.2380-3.5675%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.23801.2380
2020-01-221.28381.2838
2020-01-211.28521.2852
2020-01-201.31301.3130
2020-01-171.32041.3204
2020-01-161.32351.3235
2020-01-151.32081.3208
2020-01-141.30971.3097
2020-01-131.32741.3274
2020-01-101.30781.3078
2020-01-091.28711.2871
2020-01-081.26241.2624
2020-01-071.26701.2670
2020-01-061.24961.2496
2020-01-031.26101.2610
2020-01-021.27241.2724
2019-12-311.27601.2760
2019-12-301.27151.2715
2019-12-271.24401.2440
2019-12-261.23381.2338
2019-12-251.23021.2302
2019-12-241.24131.2413
2019-12-231.23311.2331
2019-12-201.23811.2381
2019-12-191.23971.2397
2019-12-181.24841.2484
2019-12-171.24911.2491
2019-12-161.24071.2407
2019-12-131.24501.2450
2019-12-121.22591.2259
2019-12-111.23061.2306
2019-12-101.23971.2397
2019-12-091.24081.2408
2019-12-061.25091.2509
2019-12-051.22881.2288
2019-12-041.22461.2246
2019-12-031.22941.2294
2019-12-021.23011.2301
2019-11-291.23181.2318
2019-11-281.25471.2547
2019-11-271.25791.2579
2019-11-261.25891.2589
2019-11-251.24961.2496
2019-11-221.25711.2571
2019-11-211.28341.2834
2019-11-201.28931.2893
2019-11-191.28511.2851
2019-11-181.27711.2771
2019-11-151.27231.2723
2019-11-141.27821.2782
2019-11-131.26841.2684
2019-11-121.26041.2604
2019-11-111.25461.2546
2019-11-081.26991.2699
2019-11-071.26761.2676
2019-11-061.26421.2642
2019-11-051.27661.2766
2019-11-041.27051.2705
2019-11-011.26141.2614
2019-10-311.24691.2469
2019-10-301.24371.2437
2019-10-291.25351.2535
2019-10-281.24071.2407
2019-10-251.22201.2220
2019-10-241.20481.2048
2019-10-231.22261.2226
2019-10-221.23831.2383
2019-10-211.22711.2271
2019-10-181.22611.2261
2019-10-171.23821.2382
2019-10-161.23731.2373
2019-10-151.24861.2486
2019-10-141.23871.2387
2019-10-111.23431.2343
2019-10-101.23031.2303
2019-10-091.22361.2236
2019-10-081.22681.2268
2019-09-301.22041.2204
2019-09-271.22771.2277
2019-09-261.23161.2316
2019-09-251.24481.2448
2019-09-241.24881.2488
2019-09-231.23431.2343
2019-09-201.24881.2488
2019-09-191.23831.2383
2019-09-181.24081.2408
2019-09-171.21051.2105
2019-09-161.21901.2190
2019-09-121.22431.2243
2019-09-111.21191.2119
2019-09-101.24651.2465
2019-09-091.24721.2472
2019-09-061.24491.2449
2019-09-051.24541.2454
2019-09-041.23901.2390
2019-09-031.24831.2483
2019-09-021.25481.2548
2019-08-301.25081.2508
2019-08-291.23611.2361
2019-08-281.23181.2318
2019-08-271.22511.2251
2019-08-261.20621.2062
2019-08-231.22101.2210
2019-08-221.21421.2142
2019-08-211.19991.1999
2019-08-201.20981.2098
2019-08-191.20331.2033
2019-08-161.18701.1870
2019-08-151.17081.1708
2019-08-141.17411.1741
2019-08-131.15681.1568
2019-08-121.16271.1627
2019-08-091.14151.1415
2019-08-081.15621.1562
2019-08-071.13981.1398
2019-08-061.14521.1452
2019-08-051.14931.1493
2019-08-021.17241.1724
2019-08-011.18291.1829
2019-07-311.19881.1988