行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长信合利混合C(005306)

2020-01-16     1.09071.0094%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-161.09071.0907
2020-01-151.07981.0798
2020-01-141.07871.0787
2020-01-131.08331.0833
2020-01-101.07761.0776
2020-01-091.07761.0776
2020-01-081.07071.0707
2020-01-071.07131.0713
2020-01-061.06661.0666
2020-01-031.06411.0641
2020-01-021.06591.0659
2019-12-311.06121.0612
2019-12-301.05781.0578
2019-12-271.05371.0537
2019-12-261.05791.0579
2019-12-251.05301.0530
2019-12-241.05401.0540
2019-12-231.05171.0517
2019-12-201.05271.0527
2019-12-191.05291.0529
2019-12-181.05311.0531
2019-12-171.05591.0559
2019-12-161.05111.0511
2019-12-131.04921.0492
2019-12-121.04141.0414
2019-12-111.04091.0409
2019-12-101.03971.0397
2019-12-091.03671.0367
2019-12-061.03681.0368
2019-12-051.03221.0322
2019-12-041.02891.0289
2019-12-031.02721.0272
2019-12-021.02511.0251
2019-11-291.02551.0255
2019-11-281.02941.0294
2019-11-271.03041.0304
2019-11-261.03061.0306
2019-11-251.02811.0281
2019-11-221.02981.0298
2019-11-211.03491.0349
2019-11-201.03721.0372
2019-11-191.03901.0390
2019-11-181.03421.0342
2019-11-151.02791.0279
2019-11-141.03051.0305
2019-11-131.02701.0270
2019-11-121.02311.0231
2019-11-111.02231.0223
2019-11-081.02651.0265
2019-11-071.02481.0248
2019-11-061.02431.0243
2019-11-051.02421.0242
2019-11-041.02291.0229
2019-11-011.02141.0214
2019-10-311.01731.0173
2019-10-301.01401.0140
2019-10-291.01591.0159
2019-10-281.01741.0174
2019-10-251.01661.0166
2019-10-241.01251.0125
2019-10-231.01381.0138
2019-10-221.01721.0172
2019-10-211.01571.0157
2019-10-181.01651.0165
2019-10-171.01931.0193
2019-10-161.01881.0188
2019-10-151.01871.0187
2019-10-141.01811.0181
2019-10-111.01821.0182
2019-10-101.01701.0170
2019-10-091.01261.0126
2019-10-081.01181.0118
2019-09-301.01071.0107
2019-09-271.00871.0087
2019-09-261.00891.0089
2019-09-251.01091.0109
2019-09-241.01091.0109
2019-09-231.00991.0099
2019-09-201.01331.0133
2019-09-191.01151.0115
2019-09-181.01141.0114
2019-09-171.00671.0067
2019-09-161.00971.0097
2019-09-121.00991.0099
2019-09-111.00841.0084
2019-09-101.01121.0112
2019-09-091.01201.0120
2019-09-061.01121.0112
2019-09-051.00911.0091
2019-09-041.00801.0080
2019-09-031.00681.0068
2019-09-021.00931.0093
2019-08-301.00751.0075
2019-08-291.00661.0066
2019-08-281.00691.0069
2019-08-271.00761.0076
2019-08-261.00471.0047
2019-08-231.00821.0082
2019-08-221.00421.0042
2019-08-211.00321.0032
2019-08-201.00381.0038
2019-08-191.00291.0029
2019-08-161.00011.0001
2019-08-150.99860.9986
2019-08-140.99600.9960
2019-08-130.99380.9938
2019-08-120.99460.9946
2019-08-090.99020.9902
2019-08-080.99160.9916
2019-08-070.98680.9868
2019-08-060.98740.9874
2019-08-050.98860.9886
2019-08-020.99290.9929
2019-08-010.99490.9949
2019-07-310.99720.9972
2019-07-300.99920.9992
2019-07-290.99820.9982
2019-07-260.99780.9978
2019-07-250.99750.9975
2019-07-240.99670.9967