行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

添富民安增益定开混合A(005329)

2019-12-13     1.09050.5069%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-131.09051.0905
2019-12-121.08501.0850
2019-12-111.08611.0861
2019-12-101.08661.0866
2019-12-091.08661.0866
2019-12-061.08871.0887
2019-12-051.08351.0835
2019-12-041.08121.0812
2019-12-031.08161.0816
2019-12-021.08111.0811
2019-11-291.08191.0819
2019-11-281.08691.0869
2019-11-271.08781.0878
2019-11-261.08791.0879
2019-11-251.08561.0856
2019-11-221.08741.0874
2019-11-211.09351.0935
2019-11-201.09631.0963
2019-11-191.09781.0978
2019-11-181.09581.0958
2019-11-151.09091.0909
2019-11-141.09291.0929
2019-11-131.09171.0917
2019-11-121.08821.0882
2019-11-111.08771.0877
2019-11-081.09111.0911
2019-11-071.09141.0914
2019-11-061.08991.0899
2019-11-051.08981.0898
2019-11-041.08941.0894
2019-11-011.08521.0852
2019-10-311.08311.0831
2019-10-301.08091.0809
2019-10-291.08361.0836
2019-10-281.08111.0811
2019-10-251.07641.0764
2019-10-241.07251.0725
2019-10-231.07461.0746
2019-10-221.07781.0778
2019-10-211.07581.0758
2019-10-181.07731.0773
2019-10-171.07991.0799
2019-10-161.07741.0774
2019-10-151.07711.0771
2019-10-141.07411.0741
2019-10-111.07251.0725
2019-10-101.07041.0704
2019-10-091.06741.0674
2019-10-081.06781.0678
2019-09-301.06701.0670
2019-09-271.06681.0668
2019-09-261.06641.0664
2019-09-251.06581.0658
2019-09-241.06691.0669
2019-09-231.06481.0648
2019-09-201.06691.0669
2019-09-191.06561.0656
2019-09-181.06651.0665
2019-09-171.06571.0657
2019-09-161.06791.0679
2019-09-121.06891.0689
2019-09-111.06821.0682
2019-09-101.06831.0683
2019-09-091.06911.0691
2019-09-061.06961.0696
2019-09-051.06961.0696
2019-09-041.06661.0666
2019-09-031.06461.0646
2019-09-021.06571.0657
2019-08-301.06561.0656
2019-08-291.06511.0651
2019-08-281.06561.0656
2019-08-271.06921.0692
2019-08-261.06901.0690
2019-08-231.07271.0727
2019-08-221.06781.0678
2019-08-211.06851.0685
2019-08-201.06891.0689
2019-08-191.06931.0693
2019-08-161.06841.0684
2019-08-151.06741.0674
2019-08-141.06701.0670
2019-08-131.06601.0660
2019-08-121.06911.0691
2019-08-091.06641.0664
2019-08-081.06741.0674
2019-08-071.05921.0592
2019-08-061.05851.0585
2019-08-051.06051.0605
2019-08-021.06271.0627
2019-08-011.06311.0631
2019-07-311.06541.0654
2019-07-301.06651.0665
2019-07-291.06581.0658
2019-07-261.06641.0664
2019-07-251.06621.0662
2019-07-241.06271.0627
2019-07-231.06031.0603
2019-07-221.05961.0596
2019-07-191.05961.0596
2019-07-181.05631.0563
2019-07-171.05581.0558
2019-07-161.05581.0558
2019-07-151.05721.0572
2019-07-121.05651.0565
2019-07-111.05401.0540
2019-07-101.05181.0518
2019-07-091.05301.0530
2019-07-081.05391.0539
2019-07-051.05831.0583
2019-07-041.05671.0567
2019-07-031.05891.0589
2019-07-021.05941.0594
2019-07-011.05911.0591
2019-06-301.05501.0550
2019-06-281.05491.0549
2019-06-271.05541.0554
2019-06-261.05221.0522
2019-06-251.05191.0519
2019-06-241.05531.0553