行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式(005354)

2019-12-11     1.11790.8935%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-111.11791.1179
2019-12-101.10801.1080
2019-12-091.11341.1134
2019-12-061.11671.1167
2019-12-051.09961.0996
2019-12-041.08281.0828
2019-12-031.09361.0936
2019-12-021.09351.0935
2019-11-291.08841.0884
2019-11-281.11511.1151
2019-11-271.11421.1142
2019-11-261.11041.1104
2019-11-251.10961.1096
2019-11-221.10501.1050
2019-11-211.10421.1042
2019-11-201.12441.1244
2019-11-191.12891.1289
2019-11-181.10981.1098
2019-11-151.10021.1002
2019-11-141.10051.1005
2019-11-131.10171.1017
2019-11-121.10601.1060
2019-11-111.09801.0980
2019-11-081.12371.1237
2019-11-071.13391.1339
2019-11-061.12341.1234
2019-11-051.12911.1291
2019-11-041.13061.1306
2019-11-011.10981.1098
2019-10-311.10541.1054
2019-10-301.09281.0928
2019-10-291.08981.0898
2019-10-281.08571.0857
2019-10-251.07371.0737
2019-10-241.06661.0666
2019-10-231.06191.0619
2019-10-221.07331.0733
2019-10-211.07691.0769
2019-10-181.07861.0786
2019-10-171.08181.0818
2019-10-161.07861.0786
2019-10-151.07161.0716
2019-10-141.06781.0678
2019-10-111.06011.0601
2019-10-101.05291.0529
2019-10-091.04191.0419
2019-10-081.04841.0484
2019-09-301.03611.0361
2019-09-271.03581.0358
2019-09-261.03891.0389
2019-09-251.03501.0350
2019-09-241.04501.0450
2019-09-231.03721.0372
2019-09-201.05051.0505
2019-09-191.05421.0542
2019-09-181.05701.0570
2019-09-171.05191.0519
2019-09-161.05981.0598
2019-09-121.06021.0602
2019-09-111.05201.0520
2019-09-101.05381.0538
2019-09-091.05911.0591
2019-09-061.06471.0647
2019-09-051.05841.0584
2019-09-041.05111.0511
2019-09-031.03311.0331
2019-09-021.03861.0386
2019-08-301.03431.0343
2019-08-291.03251.0325
2019-08-281.02481.0248
2019-08-271.03201.0320
2019-08-261.02571.0257
2019-08-231.03851.0385
2019-08-221.02531.0253
2019-08-211.02501.0250
2019-08-201.02271.0227
2019-08-191.01501.0150
2019-08-160.99360.9936
2019-08-150.97980.9798
2019-08-140.97670.9767
2019-08-130.97380.9738
2019-08-120.98820.9882
2019-08-090.98440.9844
2019-08-080.99340.9934
2019-08-070.98130.9813
2019-08-060.97410.9741
2019-08-050.97490.9749
2019-08-020.99660.9966
2019-08-011.01691.0169
2019-07-311.02381.0238
2019-07-301.03691.0369
2019-07-291.03411.0341
2019-07-261.03821.0382
2019-07-251.04251.0425
2019-07-241.03731.0373
2019-07-231.03511.0351
2019-07-221.03461.0346
2019-07-191.04021.0402
2019-07-181.03741.0374
2019-07-171.04521.0452
2019-07-161.04221.0422
2019-07-151.04171.0417
2019-07-121.03741.0374
2019-07-111.03681.0368
2019-07-101.03471.0347
2019-07-091.02691.0269
2019-07-081.03251.0325
2019-07-051.04841.0484
2019-07-041.04531.0453
2019-07-031.04741.0474
2019-07-021.04741.0474
2019-07-011.03421.0342
2019-06-301.02921.0292
2019-06-281.02921.0292
2019-06-271.03221.0322
2019-06-261.02161.0216
2019-06-251.01891.0189
2019-06-241.02141.0214
2019-06-211.01891.0189
2019-06-201.02281.0228