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财务数据
添富价值创造定开混合(005379)
2019-12-11
1.3084
-0.0840%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-12-10 | 1.3095 | 1.3095 |
2019-12-09 | 1.3200 | 1.3200 |
2019-12-06 | 1.3339 | 1.3339 |
2019-12-05 | 1.3201 | 1.3201 |
2019-12-04 | 1.3066 | 1.3066 |
2019-12-03 | 1.3105 | 1.3105 |
2019-12-02 | 1.3113 | 1.3113 |
2019-11-29 | 1.3074 | 1.3074 |
2019-11-28 | 1.3309 | 1.3309 |
2019-11-27 | 1.3409 | 1.3409 |
2019-11-26 | 1.3398 | 1.3398 |
2019-11-25 | 1.3344 | 1.3344 |
2019-11-22 | 1.3367 | 1.3367 |
2019-11-21 | 1.3537 | 1.3537 |
2019-11-20 | 1.3697 | 1.3697 |
2019-11-19 | 1.3694 | 1.3694 |
2019-11-18 | 1.3514 | 1.3514 |
2019-11-15 | 1.3470 | 1.3470 |
2019-11-14 | 1.3521 | 1.3521 |
2019-11-13 | 1.3539 | 1.3539 |
2019-11-12 | 1.3484 | 1.3484 |
2019-11-11 | 1.3473 | 1.3473 |
2019-11-08 | 1.3730 | 1.3730 |
2019-11-07 | 1.3733 | 1.3733 |
2019-11-06 | 1.3667 | 1.3667 |
2019-11-05 | 1.3762 | 1.3762 |
2019-11-04 | 1.3708 | 1.3708 |
2019-11-01 | 1.3549 | 1.3549 |
2019-10-31 | 1.3421 | 1.3421 |
2019-10-30 | 1.3393 | 1.3393 |
2019-10-29 | 1.3353 | 1.3353 |
2019-10-28 | 1.3291 | 1.3291 |
2019-10-25 | 1.3136 | 1.3136 |
2019-10-24 | 1.2988 | 1.2988 |
2019-10-23 | 1.3027 | 1.3027 |
2019-10-22 | 1.3201 | 1.3201 |
2019-10-21 | 1.3264 | 1.3264 |
2019-10-18 | 1.3269 | 1.3269 |
2019-10-17 | 1.3449 | 1.3449 |
2019-10-16 | 1.3408 | 1.3408 |
2019-10-15 | 1.3341 | 1.3341 |
2019-10-14 | 1.3214 | 1.3214 |
2019-10-11 | 1.3160 | 1.3160 |
2019-10-10 | 1.3054 | 1.3054 |
2019-10-09 | 1.2911 | 1.2911 |
2019-10-08 | 1.2952 | 1.2952 |
2019-09-30 | 1.2776 | 1.2776 |
2019-09-27 | 1.2853 | 1.2853 |
2019-09-26 | 1.2853 | 1.2853 |
2019-09-25 | 1.2875 | 1.2875 |
2019-09-24 | 1.2939 | 1.2939 |
2019-09-23 | 1.2826 | 1.2826 |
2019-09-20 | 1.2937 | 1.2937 |
2019-09-19 | 1.2890 | 1.2890 |
2019-09-18 | 1.2928 | 1.2928 |
2019-09-17 | 1.2683 | 1.2683 |
2019-09-16 | 1.2742 | 1.2742 |
2019-09-12 | 1.2718 | 1.2718 |
2019-09-11 | 1.2533 | 1.2533 |
2019-09-10 | 1.2788 | 1.2788 |
2019-09-09 | 1.2931 | 1.2931 |
2019-09-06 | 1.2973 | 1.2973 |
2019-09-05 | 1.2927 | 1.2927 |
2019-09-04 | 1.2844 | 1.2844 |
2019-09-03 | 1.2799 | 1.2799 |
2019-09-02 | 1.2854 | 1.2854 |
2019-08-30 | 1.2781 | 1.2781 |
2019-08-29 | 1.2670 | 1.2670 |
2019-08-28 | 1.2631 | 1.2631 |
2019-08-27 | 1.2633 | 1.2633 |
2019-08-26 | 1.2415 | 1.2415 |
2019-08-23 | 1.2558 | 1.2558 |
2019-08-22 | 1.2434 | 1.2434 |
2019-08-21 | 1.2349 | 1.2349 |
2019-08-20 | 1.2309 | 1.2309 |
2019-08-19 | 1.2235 | 1.2235 |
2019-08-16 | 1.2088 | 1.2088 |
2019-08-15 | 1.1941 | 1.1941 |
2019-08-14 | 1.1933 | 1.1933 |
2019-08-13 | 1.1758 | 1.1758 |
2019-08-12 | 1.1854 | 1.1854 |
2019-08-09 | 1.1667 | 1.1667 |
2019-08-08 | 1.1789 | 1.1789 |
2019-08-07 | 1.1611 | 1.1611 |
2019-08-06 | 1.1587 | 1.1587 |
2019-08-05 | 1.1592 | 1.1592 |
2019-08-02 | 1.1779 | 1.1779 |
2019-08-01 | 1.1891 | 1.1891 |
2019-07-31 | 1.1981 | 1.1981 |
2019-07-30 | 1.2123 | 1.2123 |
2019-07-29 | 1.2159 | 1.2159 |
2019-07-26 | 1.2110 | 1.2110 |
2019-07-25 | 1.2104 | 1.2104 |
2019-07-24 | 1.1980 | 1.1980 |
2019-07-23 | 1.1909 | 1.1909 |
2019-07-22 | 1.1943 | 1.1943 |
2019-07-19 | 1.1873 | 1.1873 |
2019-07-18 | 1.1806 | 1.1806 |
2019-07-17 | 1.1891 | 1.1891 |
2019-07-16 | 1.1877 | 1.1877 |
2019-07-15 | 1.1960 | 1.1960 |
2019-07-12 | 1.1958 | 1.1958 |
2019-07-11 | 1.1913 | 1.1913 |
2019-07-10 | 1.1968 | 1.1968 |
2019-07-09 | 1.1877 | 1.1877 |
2019-07-08 | 1.1901 | 1.1901 |
2019-07-05 | 1.2110 | 1.2110 |
2019-07-04 | 1.1954 | 1.1954 |
2019-07-03 | 1.2093 | 1.2093 |
2019-07-02 | 1.2306 | 1.2306 |
2019-07-01 | 1.2238 | 1.2238 |
2019-06-30 | 1.1904 | 1.1904 |
2019-06-28 | 1.1905 | 1.1905 |
2019-06-27 | 1.1872 | 1.1872 |
2019-06-26 | 1.1684 | 1.1684 |
2019-06-25 | 1.1662 | 1.1662 |
2019-06-24 | 1.1638 | 1.1638 |
2019-06-21 | 1.1541 | 1.1541 |
2019-06-20 | 1.1552 | 1.1552 |
2019-06-19 | 1.1206 | 1.1206 |