行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银睿通3个月定开发起式债券(005425)

2020-01-23     1.03470.1355%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.03471.0347
2020-01-171.03331.0333
2020-01-101.03241.0324
2020-01-081.03181.0318
2020-01-071.03141.0314
2020-01-061.03121.0312
2020-01-031.03101.0310
2020-01-021.03051.0305
2019-12-311.03011.0301
2019-12-271.02951.0295
2019-12-201.02821.0282
2019-12-131.02841.0284
2019-12-061.02761.0276
2019-11-291.02671.0267
2019-11-221.02561.0256
2019-11-151.02381.0238
2019-11-081.02291.0229
2019-11-011.02211.0221
2019-10-251.02401.0240
2019-10-181.02341.0234
2019-10-111.02301.0230
2019-09-301.02171.0217
2019-09-271.02141.0214
2019-09-261.02131.0213
2019-09-251.02111.0211
2019-09-241.02101.0210
2019-09-231.02091.0209
2019-09-201.02061.0206
2019-09-191.02081.0208
2019-09-181.02041.0204
2019-09-171.02031.0203
2019-09-161.02011.0201
2019-09-121.01991.0199
2019-09-111.01991.0199
2019-09-101.01991.0199
2019-09-091.01941.0194
2019-09-061.01901.0190
2019-09-051.01881.0188
2019-09-041.01821.0182
2019-09-031.01831.0183
2019-09-021.01801.0180
2019-08-301.01811.0181
2019-08-231.01751.0175
2019-08-161.01741.0174
2019-08-091.01591.0159