行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

渤海汇金睿选混合A(005429)

2019-12-11     1.0671-0.0656%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-111.06711.0671
2019-12-101.06781.0678
2019-12-091.06631.0663
2019-12-061.06721.0672
2019-12-051.06541.0654
2019-12-041.06271.0627
2019-12-031.06011.0601
2019-12-021.05921.0592
2019-11-291.05881.0588
2019-11-281.06091.0609
2019-11-271.06101.0610
2019-11-261.06121.0612
2019-11-251.05951.0595
2019-11-221.06151.0615
2019-11-211.06421.0642
2019-11-201.06521.0652
2019-11-191.06521.0652
2019-11-181.06031.0603
2019-11-151.05861.0586
2019-11-141.06061.0606
2019-11-131.05941.0594
2019-11-121.05581.0558
2019-11-111.05671.0567
2019-11-081.06031.0603
2019-11-071.06111.0611
2019-11-061.06031.0603
2019-11-051.06161.0616
2019-11-041.05981.0598
2019-11-011.05861.0586
2019-10-311.05501.0550
2019-10-301.05571.0557
2019-10-291.05791.0579
2019-10-281.06051.0605
2019-10-251.05801.0580
2019-10-241.05521.0552
2019-10-231.05621.0562
2019-10-221.05761.0576
2019-10-211.05611.0561
2019-10-181.05691.0569
2019-10-171.05971.0597
2019-10-161.05921.0592
2019-10-151.06021.0602
2019-10-141.06261.0626
2019-10-111.06191.0619
2019-10-101.06131.0613
2019-10-091.05811.0581
2019-10-081.05671.0567
2019-09-301.05741.0574
2019-09-271.05961.0596
2019-09-261.05881.0588
2019-09-251.06511.0651
2019-09-241.06811.0681
2019-09-231.06711.0671
2019-09-201.06831.0683
2019-09-191.06651.0665
2019-09-181.06541.0654
2019-09-171.06491.0649
2019-09-161.06891.0689
2019-09-121.06791.0679
2019-09-111.06731.0673
2019-09-101.06991.0699
2019-09-091.07141.0714
2019-09-061.06821.0682
2019-09-051.06961.0696
2019-09-041.06721.0672
2019-09-031.06571.0657
2019-09-021.06451.0645
2019-08-301.06201.0620
2019-08-291.06271.0627
2019-08-281.06151.0615
2019-08-271.06281.0628
2019-08-261.06011.0601
2019-08-231.06001.0600
2019-08-221.05891.0589
2019-08-211.05871.0587
2019-08-201.05951.0595
2019-08-191.05951.0595
2019-08-161.05581.0558
2019-08-151.05471.0547
2019-08-141.05351.0535
2019-08-131.05331.0533
2019-08-121.05211.0521
2019-08-091.05021.0502
2019-08-081.05101.0510
2019-08-071.04931.0493
2019-08-061.04921.0492
2019-08-051.05091.0509
2019-08-021.04981.0498
2019-08-011.04991.0499
2019-07-311.05241.0524
2019-07-301.05261.0526
2019-07-291.05081.0508
2019-07-261.05061.0506
2019-07-251.05061.0506
2019-07-241.04971.0497
2019-07-231.04781.0478
2019-07-221.04661.0466
2019-07-191.04951.0495
2019-07-181.04691.0469
2019-07-171.04871.0487
2019-07-161.04911.0491
2019-07-151.04941.0494
2019-07-121.04801.0480
2019-07-111.04811.0481
2019-07-101.04591.0459
2019-07-091.04691.0469
2019-07-081.04791.0479
2019-07-051.05331.0533
2019-07-041.05181.0518
2019-07-031.05361.0536
2019-07-021.05321.0532
2019-07-011.05221.0522
2019-06-301.04831.0483
2019-06-281.04831.0483
2019-06-271.04791.0479
2019-06-261.04591.0459
2019-06-251.04781.0478
2019-06-241.04581.0458
2019-06-211.04521.0452
2019-06-201.04211.0421