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银华多元收益定期开放混合A(005463)

2019-12-06     0.97090.3307%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-060.97090.9709
2019-11-290.96770.9677
2019-11-220.96700.9670
2019-11-150.96730.9673
2019-11-080.96940.9694
2019-11-010.96400.9640
2019-10-250.95870.9587
2019-10-180.95790.9579
2019-10-110.95940.9594
2019-09-300.95780.9578
2019-09-270.95790.9579
2019-09-200.96340.9634
2019-09-120.96450.9645
2019-09-060.96250.9625
2019-08-300.95650.9565
2019-08-230.95950.9595
2019-08-160.95500.9550
2019-08-090.95170.9517
2019-08-020.95180.9518
2019-07-260.95250.9525
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2019-07-120.95290.9529
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2019-06-300.94930.9493
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2019-06-140.94420.9442