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交银丰晟收益债券A(005577)

2020-01-23     1.03840.0675%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.03841.1284
2020-01-171.03771.1277
2020-01-101.09361.1276
2020-01-031.09211.1261
2019-12-311.09101.1250
2019-12-271.09061.1246
2019-12-201.08961.1236
2019-12-131.08921.1232
2019-12-061.08911.1231
2019-11-291.08831.1223
2019-11-221.08751.1215
2019-11-151.08581.1198
2019-11-081.08501.1190
2019-11-011.08441.1184
2019-10-251.08571.1197
2019-10-181.08711.1211
2019-10-111.08691.1209
2019-09-301.08761.1216
2019-09-271.08671.1207
2019-09-201.08691.1209
2019-09-121.08511.1191
2019-09-061.08361.1176
2019-08-301.08301.1170
2019-08-231.08271.1167
2019-08-161.08211.1161
2019-08-091.08061.1146
2019-08-021.07581.1098