行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

添富鑫永定开债券A(005590)

2020-02-24     1.05120.0381%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-211.05081.1196
2020-02-201.05051.1193
2020-02-191.05031.1191
2020-02-181.05011.1189
2020-02-171.04991.1187
2020-02-141.04981.1186
2020-02-131.04941.1182
2020-02-121.04901.1178
2020-02-111.04871.1175
2020-02-101.04841.1172
2020-02-071.04781.1166
2020-02-061.04751.1163
2020-02-051.04751.1163
2020-02-041.04741.1162
2020-02-031.04761.1164
2020-01-231.04421.1130
2020-01-221.04421.1130
2020-01-211.04411.1129
2020-01-201.04381.1126
2020-01-171.04341.1122
2020-01-161.04331.1121
2020-01-151.04341.1122
2020-01-141.04331.1121
2020-01-131.04331.1121
2020-01-101.04301.1118
2020-01-091.04271.1115
2020-01-081.04251.1113
2020-01-071.04231.1111
2020-01-061.04191.1107
2020-01-031.04141.1102
2020-01-021.04101.1098
2019-12-311.04071.1095
2019-12-301.04041.1092
2019-12-271.04011.1089
2019-12-261.03981.1086
2019-12-251.03931.1081
2019-12-241.03891.1077
2019-12-231.03871.1075
2019-12-201.03831.1071
2019-12-191.03811.1069
2019-12-181.03791.1067
2019-12-171.03771.1065
2019-12-161.03761.1064
2019-12-131.03741.1062
2019-12-121.03761.1064
2019-12-111.03731.1061
2019-12-101.03711.1059
2019-12-091.03711.1059
2019-12-061.03691.1057
2019-12-051.03691.1057
2019-12-041.03671.1055
2019-12-031.03661.1054
2019-12-021.03651.1053
2019-11-291.03631.1051
2019-11-281.03611.1049
2019-11-271.03571.1045
2019-11-261.03561.1044
2019-11-251.03551.1043
2019-11-221.03531.1041
2019-11-211.03511.1039
2019-11-201.03471.1035
2019-11-191.03421.1030
2019-11-181.03381.1026
2019-11-151.03351.1023
2019-11-141.03341.1022
2019-11-131.03331.1021
2019-11-121.03301.1018
2019-11-111.03291.1017
2019-11-081.03281.1016
2019-11-071.03241.1012
2019-11-061.03201.1008
2019-11-051.03201.1008
2019-11-041.07061.1007
2019-11-011.07031.1004
2019-10-311.07041.1005
2019-10-301.07111.1012
2019-10-291.07151.1016
2019-10-281.07191.1020
2019-10-251.07191.1020
2019-10-241.07191.1020
2019-10-231.07191.1020
2019-10-221.07201.1021
2019-10-211.07211.1022
2019-10-181.07221.1023
2019-10-171.07211.1022
2019-10-161.07211.1022
2019-10-151.07201.1021
2019-10-141.07231.1024
2019-10-111.07261.1027
2019-10-101.07241.1025
2019-10-091.07241.1025
2019-10-081.07251.1026
2019-09-301.07181.1019
2019-09-271.07151.1016
2019-09-261.07171.1018
2019-09-251.07171.1018
2019-09-241.07191.1020
2019-09-231.07201.1021
2019-09-201.07201.1021
2019-09-191.07221.1023
2019-09-181.07201.1021
2019-09-171.07211.1022
2019-09-161.07181.1019
2019-09-121.07151.1016
2019-09-111.07161.1017
2019-09-101.07151.1016
2019-09-091.07141.1015
2019-09-061.07121.1013
2019-09-051.07071.1008
2019-09-041.07031.1004
2019-09-031.07041.1005
2019-09-021.07061.1007
2019-08-301.07051.1006
2019-08-291.07041.1005