基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)
2024-11-29
0.2021
-0.4434%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-29 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2024-11-27 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2024-11-26 | 0.2018 | 0.2018 |
| 2024-11-25 | 0.2010 | 0.2010 |
| 2024-11-22 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2024-11-21 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2024-11-20 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2024-11-19 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2024-11-18 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2024-11-15 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2024-11-14 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2024-11-13 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2024-11-12 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2024-11-11 | 0.1977 | 0.1977 |
| 2024-11-08 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2024-11-07 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2024-11-06 | 0.1946 | 0.1946 |
| 2024-11-05 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2024-11-04 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2024-11-01 | 0.1936 | 0.1936 |
| 2024-10-31 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2024-10-30 | 0.1986 | 0.1986 |
| 2024-10-29 | 0.1981 | 0.1981 |
| 2024-10-28 | 0.1987 | 0.1987 |
| 2024-10-25 | 0.1983 | 0.1983 |
| 2024-10-24 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2024-10-23 | 0.1999 | 0.1999 |
| 2024-10-22 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2024-10-21 | 0.1986 | 0.1986 |
| 2024-10-18 | 0.2016 | 0.2016 |
| 2024-10-17 | 0.2009 | 0.2009 |
| 2024-10-16 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2024-10-15 | 0.1995 | 0.1995 |
| 2024-10-14 | 0.1983 | 0.1983 |
| 2024-10-11 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2024-10-10 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2024-10-09 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2024-10-08 | 0.1967 | 0.1967 |
| 2024-09-30 | 0.2033 | 0.2033 |
| 2024-09-27 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2024-09-26 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2024-09-25 | 0.2037 | 0.2037 |
| 2024-09-24 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2024-09-23 | 0.2040 | 0.2040 |
| 2024-09-20 | 0.2025 | 0.2025 |
| 2024-09-19 | 0.2031 | 0.2031 |
| 2024-09-18 | 0.2029 | 0.2029 |
| 2024-09-13 | 0.2039 | 0.2039 |
| 2024-09-12 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2024-09-11 | 0.2014 | 0.2014 |
| 2024-09-10 | 0.2016 | 0.2016 |
| 2024-09-09 | 0.1988 | 0.1988 |
| 2024-09-06 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2024-09-05 | 0.1971 | 0.1971 |
| 2024-09-04 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2024-09-03 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2024-08-30 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2024-08-29 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2024-08-28 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2024-08-27 | 0.1962 | 0.1962 |
| 2024-08-26 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2024-08-23 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2024-08-22 | 0.1926 | 0.1926 |
| 2024-08-21 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2024-08-20 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2024-08-19 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2024-08-16 | 0.1895 | 0.1895 |
| 2024-08-15 | 0.1898 | 0.1898 |
| 2024-08-14 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2024-08-13 | 0.1888 | 0.1888 |
| 2024-08-12 | 0.1871 | 0.1871 |
| 2024-08-09 | 0.1884 | 0.1884 |
| 2024-08-08 | 0.1865 | 0.1865 |
| 2024-08-07 | 0.1853 | 0.1853 |
| 2024-08-06 | 0.1859 | 0.1859 |
| 2024-08-05 | 0.1819 | 0.1819 |
| 2024-08-02 | 0.1869 | 0.1869 |
| 2024-08-01 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2024-07-31 | 0.1851 | 0.1851 |
| 2024-07-30 | 0.1851 | 0.1851 |
| 2024-07-29 | 0.1848 | 0.1848 |
| 2024-07-26 | 0.1835 | 0.1835 |
| 2024-07-25 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2024-07-24 | 0.1838 | 0.1838 |
| 2024-07-23 | 0.1865 | 0.1865 |
| 2024-07-22 | 0.1872 | 0.1872 |
| 2024-07-19 | 0.1858 | 0.1858 |
| 2024-07-18 | 0.1865 | 0.1865 |
| 2024-07-17 | 0.1875 | 0.1875 |
| 2024-07-16 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2024-07-15 | 0.1849 | 0.1849 |
| 2024-07-12 | 0.1838 | 0.1838 |
| 2024-07-11 | 0.1826 | 0.1826 |
| 2024-07-10 | 0.1794 | 0.1794 |
| 2024-07-09 | 0.1784 | 0.1784 |
| 2024-07-08 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2024-07-05 | 0.1784 | 0.1784 |
| 2024-07-03 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2024-07-02 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2024-07-01 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2024-06-30 | 0.1778 | 0.1778 |
| 2024-06-28 | 0.1778 | 0.1778 |
| 2024-06-27 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2024-06-26 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2024-06-25 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2024-06-24 | 0.1779 | 0.1779 |
| 2024-06-21 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2024-06-20 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2024-06-18 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2024-06-17 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2024-06-14 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2024-06-13 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2024-06-12 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2024-06-11 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2024-06-07 | 0.1761 | 0.1761 |
