基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银新经济混合美元(005700)
2025-01-24
0.1175
1.1188%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-24 | 0.1175 | 0.1175 |
| 2025-01-23 | 0.1162 | 0.1162 |
| 2025-01-22 | 0.1166 | 0.1166 |
| 2025-01-21 | 0.1159 | 0.1159 |
| 2025-01-20 | 0.1161 | 0.1161 |
| 2025-01-17 | 0.1146 | 0.1146 |
| 2025-01-16 | 0.1122 | 0.1122 |
| 2025-01-15 | 0.1133 | 0.1133 |
| 2025-01-14 | 0.1153 | 0.1153 |
| 2025-01-13 | 0.1124 | 0.1124 |
| 2025-01-10 | 0.1125 | 0.1125 |
| 2025-01-09 | 0.1134 | 0.1134 |
| 2025-01-08 | 0.1135 | 0.1135 |
| 2025-01-07 | 0.1152 | 0.1152 |
| 2025-01-06 | 0.1168 | 0.1168 |
| 2025-01-03 | 0.1162 | 0.1162 |
| 2025-01-02 | 0.1170 | 0.1170 |
| 2024-12-31 | 0.1188 | 0.1188 |
| 2024-12-30 | 0.1192 | 0.1192 |
| 2024-12-27 | 0.1191 | 0.1191 |
| 2024-12-26 | 0.1196 | 0.1196 |
| 2024-12-25 | 0.1196 | 0.1196 |
| 2024-12-24 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2024-12-23 | 0.1192 | 0.1192 |
| 2024-12-20 | 0.1204 | 0.1204 |
| 2024-12-19 | 0.1210 | 0.1210 |
| 2024-12-18 | 0.1220 | 0.1220 |
| 2024-12-17 | 0.1213 | 0.1213 |
| 2024-12-16 | 0.1219 | 0.1219 |
| 2024-12-13 | 0.1245 | 0.1245 |
| 2024-12-12 | 0.1268 | 0.1268 |
| 2024-12-11 | 0.1268 | 0.1268 |
| 2024-12-10 | 0.1272 | 0.1272 |
| 2024-12-09 | 0.1297 | 0.1297 |
| 2024-12-06 | 0.1280 | 0.1280 |
| 2024-12-05 | 0.1274 | 0.1274 |
| 2024-12-04 | 0.1287 | 0.1287 |
| 2024-12-03 | 0.1305 | 0.1305 |
| 2024-12-02 | 0.1299 | 0.1299 |
| 2024-11-29 | 0.1285 | 0.1285 |
| 2024-11-28 | 0.1282 | 0.1282 |
| 2024-11-27 | 0.1305 | 0.1305 |
| 2024-11-26 | 0.1260 | 0.1260 |
| 2024-11-25 | 0.1245 | 0.1245 |
| 2024-11-22 | 0.1229 | 0.1229 |
| 2024-11-21 | 0.1274 | 0.1274 |
| 2024-11-20 | 0.1273 | 0.1273 |
| 2024-11-19 | 0.1209 | 0.1209 |
| 2024-11-18 | 0.1203 | 0.1203 |
| 2024-11-15 | 0.1237 | 0.1237 |
| 2024-11-14 | 0.1254 | 0.1254 |
| 2024-11-13 | 0.1266 | 0.1266 |
| 2024-11-12 | 0.1298 | 0.1298 |
| 2024-11-11 | 0.1305 | 0.1305 |
| 2024-11-08 | 0.1302 | 0.1302 |
| 2024-11-07 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2024-11-06 | 0.1303 | 0.1303 |
| 2024-11-05 | 0.1314 | 0.1314 |
| 2024-11-04 | 0.1302 | 0.1302 |
| 2024-11-01 | 0.1278 | 0.1278 |
| 2024-10-31 | 0.1255 | 0.1255 |
| 2024-10-30 | 0.1268 | 0.1268 |
| 2024-10-29 | 0.1298 | 0.1298 |
| 2024-10-28 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2024-10-25 | 0.1342 | 0.1342 |
| 2024-10-24 | 0.1321 | 0.1321 |
| 2024-10-23 | 0.1347 | 0.1347 |
| 2024-10-22 | 0.1333 | 0.1333 |
| 2024-10-21 | 0.1330 | 0.1330 |
| 2024-10-18 | 0.1342 | 0.1342 |
| 2024-10-17 | 0.1294 | 0.1294 |
| 2024-10-16 | 0.1288 | 0.1288 |
| 2024-10-15 | 0.1294 | 0.1294 |
| 2024-10-14 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-10-11 | 0.1347 | 0.1347 |
| 2024-10-10 | 0.1362 | 0.1362 |
| 2024-10-09 | 0.1352 | 0.1352 |
| 2024-10-08 | 0.1403 | 0.1403 |
| 2024-09-30 | 0.1369 | 0.1369 |
| 2024-09-27 | 0.1293 | 0.1293 |
| 2024-09-26 | 0.1228 | 0.1228 |
| 2024-09-25 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2024-09-24 | 0.1179 | 0.1179 |
| 2024-09-23 | 0.1168 | 0.1168 |
| 2024-09-20 | 0.1189 | 0.1189 |
| 2024-09-19 | 0.1188 | 0.1188 |
| 2024-09-18 | 0.1209 | 0.1209 |
| 2024-09-13 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2024-09-12 | 0.1179 | 0.1179 |
| 2024-09-11 | 0.1183 | 0.1183 |
| 2024-09-10 | 0.1164 | 0.1164 |
| 2024-09-09 | 0.1169 | 0.1169 |
| 2024-09-06 | 0.1173 | 0.1173 |
| 2024-09-05 | 0.1179 | 0.1179 |
| 2024-09-04 | 0.1169 | 0.1169 |
| 2024-09-03 | 0.1167 | 0.1167 |
| 2024-09-02 | 0.1163 | 0.1163 |
| 2024-08-30 | 0.1176 | 0.1176 |
| 2024-08-29 | 0.1171 | 0.1171 |
| 2024-08-28 | 0.1160 | 0.1160 |
| 2024-08-27 | 0.1167 | 0.1167 |
| 2024-08-26 | 0.1159 | 0.1159 |
| 2024-08-23 | 0.1149 | 0.1149 |
| 2024-08-22 | 0.1174 | 0.1174 |
| 2024-08-21 | 0.1172 | 0.1172 |
| 2024-08-20 | 0.1166 | 0.1166 |
| 2024-08-19 | 0.1167 | 0.1167 |
| 2024-08-16 | 0.1169 | 0.1169 |
| 2024-08-15 | 0.1162 | 0.1162 |
| 2024-08-14 | 0.1146 | 0.1146 |
| 2024-08-13 | 0.1169 | 0.1169 |
| 2024-08-12 | 0.1171 | 0.1171 |
| 2024-08-09 | 0.1160 | 0.1160 |
