行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安鼎益债券A(005709)

2019-11-08     1.04860.0000%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-081.04861.0486
2019-11-071.04861.0486
2019-11-061.04841.0484
2019-11-051.04791.0479
2019-11-041.04781.0478
2019-11-011.04761.0476
2019-10-311.04751.0475
2019-10-301.04781.0478
2019-10-291.04831.0483
2019-10-281.04891.0489
2019-10-251.04931.0493
2019-10-241.04931.0493
2019-10-231.04921.0492
2019-10-221.04921.0492
2019-10-211.04931.0493
2019-10-181.04941.0494
2019-10-171.04951.0495
2019-10-161.04941.0494
2019-10-151.04931.0493
2019-10-141.04921.0492
2019-10-111.04891.0489
2019-10-101.04901.0490
2019-10-091.04891.0489
2019-10-081.04871.0487
2019-09-301.04781.0478
2019-09-271.04731.0473
2019-09-261.04741.0474
2019-09-251.04751.0475
2019-09-241.04731.0473
2019-09-231.04721.0472
2019-09-201.04701.0470
2019-09-191.04691.0469
2019-09-181.04701.0470
2019-09-171.04711.0471
2019-09-161.04691.0469
2019-09-121.04661.0466
2019-09-111.04671.0467
2019-09-101.04651.0465
2019-09-091.04641.0464
2019-09-061.04581.0458
2019-09-051.04561.0456
2019-09-041.04451.0445
2019-09-031.04341.0434
2019-09-021.04331.0433
2019-08-301.04311.0431
2019-08-291.04321.0432
2019-08-281.04241.0424
2019-08-271.04231.0423
2019-08-261.04271.0427
2019-08-231.04191.0419
2019-08-221.04201.0420
2019-08-211.04141.0414
2019-08-201.04121.0412
2019-08-191.04131.0413
2019-08-161.04081.0408
2019-08-151.04051.0405
2019-08-141.03971.0397
2019-08-131.03981.0398
2019-08-121.03891.0389
2019-08-091.03921.0392
2019-08-081.03811.0381
2019-08-071.03801.0380
2019-08-061.03741.0374
2019-08-051.03741.0374
2019-08-021.03511.0351
2019-08-011.03441.0344
2019-07-311.03411.0341
2019-07-301.03371.0337
2019-07-291.03341.0334
2019-07-261.03321.0332
2019-07-251.03271.0327
2019-07-241.03251.0325
2019-07-231.03251.0325
2019-07-221.03231.0323
2019-07-191.03171.0317
2019-07-181.03161.0316
2019-07-171.03131.0313
2019-07-161.03121.0312
2019-07-151.03111.0311
2019-07-121.03091.0309
2019-07-111.03081.0308
2019-07-101.03051.0305
2019-07-091.03041.0304
2019-07-081.03041.0304
2019-07-051.03021.0302
2019-07-041.03051.0305
2019-07-031.03011.0301
2019-07-021.03001.0300
2019-07-011.02911.0291
2019-06-301.02881.0288
2019-06-281.02861.0286
2019-06-271.02821.0282
2019-06-261.02801.0280
2019-06-251.02771.0277
2019-06-241.02761.0276
2019-06-211.02741.0274
2019-06-201.02701.0270
2019-06-191.02651.0265
2019-06-181.02611.0261
2019-06-171.02571.0257
2019-06-141.02471.0247
2019-06-131.02471.0247
2019-06-121.02481.0248
2019-06-111.02501.0250
2019-06-101.02521.0252
2019-06-061.02511.0251
2019-06-051.02501.0250
2019-06-041.02481.0248
2019-06-031.02451.0245
2019-05-311.02441.0244
2019-05-301.02411.0241
2019-05-291.02371.0237
2019-05-281.02341.0234
2019-05-271.02351.0235
2019-05-241.02381.0238
2019-05-231.02371.0237
2019-05-221.02351.0235
2019-05-211.02381.0238
2019-05-201.02381.0238
2019-05-171.02341.0234