基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银印度基金美元(005801)
2025-01-24
0.2012
-0.7890%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-24 | 0.2012 | 0.2012 |
| 2025-01-23 | 0.2028 | 0.2028 |
| 2025-01-22 | 0.2011 | 0.2011 |
| 2025-01-21 | 0.2022 | 0.2022 |
| 2025-01-20 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2025-01-17 | 0.2034 | 0.2034 |
| 2025-01-16 | 0.2032 | 0.2032 |
| 2025-01-15 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2025-01-14 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2025-01-13 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2025-01-10 | 0.2042 | 0.2042 |
| 2025-01-09 | 0.2079 | 0.2079 |
| 2025-01-08 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2025-01-07 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2025-01-06 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2025-01-03 | 0.2123 | 0.2123 |
| 2025-01-02 | 0.2127 | 0.2127 |
| 2024-12-31 | 0.2098 | 0.2098 |
| 2024-12-30 | 0.2093 | 0.2093 |
| 2024-12-27 | 0.2110 | 0.2110 |
| 2024-12-26 | 0.2115 | 0.2115 |
| 2024-12-25 | 0.2120 | 0.2120 |
| 2024-12-24 | 0.2121 | 0.2121 |
| 2024-12-23 | 0.2116 | 0.2116 |
| 2024-12-20 | 0.2125 | 0.2125 |
| 2024-12-19 | 0.2139 | 0.2139 |
| 2024-12-18 | 0.2143 | 0.2143 |
| 2024-12-17 | 0.2172 | 0.2172 |
| 2024-12-16 | 0.2194 | 0.2194 |
| 2024-12-13 | 0.2194 | 0.2194 |
| 2024-12-12 | 0.2185 | 0.2185 |
| 2024-12-11 | 0.2202 | 0.2202 |
| 2024-12-10 | 0.2195 | 0.2195 |
| 2024-12-09 | 0.2196 | 0.2196 |
| 2024-12-06 | 0.2201 | 0.2201 |
| 2024-12-05 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2024-12-04 | 0.2182 | 0.2182 |
| 2024-12-03 | 0.2178 | 0.2178 |
| 2024-12-02 | 0.2168 | 0.2168 |
| 2024-11-29 | 0.2170 | 0.2170 |
| 2024-11-28 | 0.2165 | 0.2165 |
| 2024-11-27 | 0.2167 | 0.2167 |
| 2024-11-26 | 0.2163 | 0.2163 |
| 2024-11-25 | 0.2169 | 0.2169 |
| 2024-11-22 | 0.2140 | 0.2140 |
| 2024-11-21 | 0.2104 | 0.2104 |
| 2024-11-20 | 0.2123 | 0.2123 |
| 2024-11-19 | 0.2118 | 0.2118 |
| 2024-11-18 | 0.2104 | 0.2104 |
| 2024-11-15 | 0.2098 | 0.2098 |
| 2024-11-14 | 0.2112 | 0.2112 |
| 2024-11-13 | 0.2110 | 0.2110 |
| 2024-11-12 | 0.2132 | 0.2132 |
| 2024-11-11 | 0.2160 | 0.2160 |
| 2024-11-08 | 0.2155 | 0.2155 |
| 2024-11-07 | 0.2175 | 0.2175 |
| 2024-11-06 | 0.2195 | 0.2195 |
| 2024-11-05 | 0.2169 | 0.2169 |
| 2024-11-04 | 0.2156 | 0.2156 |
| 2024-11-01 | 0.2178 | 0.2178 |
| 2024-10-31 | 0.2175 | 0.2175 |
| 2024-10-30 | 0.2177 | 0.2177 |
| 2024-10-29 | 0.2182 | 0.2182 |
| 2024-10-28 | 0.2176 | 0.2176 |
| 2024-10-25 | 0.2162 | 0.2162 |
| 2024-10-24 | 0.2187 | 0.2187 |
| 2024-10-23 | 0.2193 | 0.2193 |
| 2024-10-22 | 0.2196 | 0.2196 |
| 2024-10-21 | 0.2225 | 0.2225 |
| 2024-10-18 | 0.2237 | 0.2237 |
| 2024-10-17 | 0.2233 | 0.2233 |
| 2024-10-16 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2024-10-15 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2024-10-14 | 0.2268 | 0.2268 |
| 2024-10-11 | 0.2265 | 0.2265 |
| 2024-10-10 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2024-10-09 | 0.2273 | 0.2273 |
| 2024-10-08 | 0.2259 | 0.2259 |
| 2024-09-30 | 0.2319 | 0.2319 |
| 2024-09-27 | 0.2344 | 0.2344 |
| 2024-09-26 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2024-09-25 | 0.2337 | 0.2337 |
| 2024-09-24 | 0.2331 | 0.2331 |
| 2024-09-23 | 0.2339 | 0.2339 |
| 2024-09-20 | 0.2321 | 0.2321 |
| 2024-09-19 | 0.2297 | 0.2297 |
| 2024-09-18 | 0.2288 | 0.2288 |
| 2024-09-13 | 0.2294 | 0.2294 |
| 2024-09-12 | 0.2285 | 0.2285 |
| 2024-09-11 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2024-09-10 | 0.2269 | 0.2269 |
| 2024-09-09 | 0.2263 | 0.2263 |
| 2024-09-06 | 0.2249 | 0.2249 |
| 2024-09-05 | 0.2276 | 0.2276 |
| 2024-09-04 | 0.2282 | 0.2282 |
| 2024-09-03 | 0.2277 | 0.2277 |
| 2024-09-02 | 0.2288 | 0.2288 |
| 2024-08-30 | 0.2290 | 0.2290 |
| 2024-08-29 | 0.2276 | 0.2276 |
| 2024-08-28 | 0.2275 | 0.2275 |
| 2024-08-27 | 0.2274 | 0.2274 |
| 2024-08-26 | 0.2276 | 0.2276 |
| 2024-08-23 | 0.2267 | 0.2267 |
| 2024-08-22 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2024-08-21 | 0.2263 | 0.2263 |
| 2024-08-20 | 0.2250 | 0.2250 |
| 2024-08-19 | 0.2245 | 0.2245 |
| 2024-08-16 | 0.2240 | 0.2240 |
| 2024-08-15 | 0.2222 | 0.2222 |
| 2024-08-14 | 0.2204 | 0.2204 |
| 2024-08-13 | 0.2213 | 0.2213 |
| 2024-08-12 | 0.2221 | 0.2221 |
| 2024-08-09 | 0.2222 | 0.2222 |
| 2024-08-08 | 0.2220 | 0.2220 |
| 2024-08-07 | 0.2210 | 0.2210 |
| 2024-08-06 | 0.2194 | 0.2194 |
