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金元顺安沣顺定开债发起式(005817)

2020-02-21     1.07480.1584%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-211.07481.1268
2020-02-141.07311.1251
2020-02-071.07131.1233
2020-01-231.06571.1177
2020-01-171.06411.1161
2020-01-101.06321.1152
2020-01-031.06141.1134
2019-12-311.06111.1131
2019-12-271.06071.1127
2019-12-201.05851.1105
2019-12-131.05751.1095
2019-12-061.05581.1078
2019-11-291.05491.1069
2019-11-221.05391.1059
2019-11-151.05091.1029
2019-11-141.05061.1026
2019-11-131.05031.1023
2019-11-121.04991.1019
2019-11-111.04961.1016
2019-11-081.04901.1010
2019-11-011.04791.0999
2019-10-251.04881.1008
2019-10-181.06441.1004
2019-10-111.06371.0997
2019-09-301.06271.0987
2019-09-271.06231.0983
2019-09-201.06171.0977
2019-09-121.06101.0970
2019-09-061.06001.0960
2019-08-301.05911.0951