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金元顺安沣顺定开债发起式(005817)

2019-11-08     1.04900.1050%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-081.04901.1010
2019-11-011.04791.0999
2019-10-251.04881.1008
2019-10-181.06441.1004
2019-10-111.06371.0997
2019-09-301.06271.0987
2019-09-271.06231.0983
2019-09-201.06171.0977
2019-09-121.06101.0970
2019-09-061.06001.0960
2019-08-301.05911.0951
2019-08-231.05861.0946
2019-08-161.05791.0939
2019-08-091.05621.0922
2019-08-021.05421.0902
2019-07-261.05251.0885
2019-07-191.05121.0872
2019-07-121.05051.0865
2019-07-051.08601.0860
2019-06-301.08381.0838
2019-06-281.08361.0836
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2019-05-241.07971.0797
2019-05-171.07931.0793