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金元顺安沣泰定开债发起式(005818)

2019-12-09     1.06500.0376%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-091.06501.0950
2019-12-061.06461.0946
2019-12-051.06471.0947
2019-12-041.06441.0944
2019-11-291.06441.0944
2019-11-221.06371.0937
2019-11-151.06121.0912
2019-11-081.06011.0901
2019-11-011.05881.0888
2019-10-251.06021.0902
2019-10-181.06011.0901
2019-10-111.05921.0892
2019-09-301.05781.0878
2019-09-271.05761.0876
2019-09-201.05751.0875
2019-09-121.05641.0864
2019-09-061.05621.0862
2019-09-051.05601.0860
2019-09-041.05571.0857
2019-09-031.05561.0856
2019-09-021.05571.0857
2019-08-301.05551.0855
2019-08-291.05421.0842
2019-08-231.05421.0842
2019-08-161.05361.0836
2019-08-091.05191.0819
2019-08-021.04961.0796
2019-07-261.04761.0776
2019-07-191.04611.0761
2019-07-121.04501.0750
2019-07-051.04511.0751
2019-06-301.04271.0727
2019-06-281.04251.0725
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2019-06-141.03881.0688