行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

人保鑫瑞中短债债券C(006074)

2019-12-06     1.04840.0000%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-051.04841.0484
2019-12-041.04831.0483
2019-12-031.04821.0482
2019-12-021.04821.0482
2019-11-291.04801.0480
2019-11-281.04801.0480
2019-11-271.04791.0479
2019-11-261.04771.0477
2019-11-251.04741.0474
2019-11-221.04711.0471
2019-11-211.04681.0468
2019-11-201.04671.0467
2019-11-191.04671.0467
2019-11-181.04661.0466
2019-11-151.04641.0464
2019-11-141.04631.0463
2019-11-131.04631.0463
2019-11-121.04631.0463
2019-11-111.04611.0461
2019-11-081.04611.0461
2019-11-071.04581.0458
2019-11-061.04571.0457
2019-11-051.04581.0458
2019-11-041.04581.0458
2019-11-011.04551.0455
2019-10-311.04561.0456
2019-10-301.04591.0459
2019-10-291.04601.0460
2019-10-281.04601.0460
2019-10-251.04601.0460
2019-10-241.04611.0461
2019-10-231.04611.0461
2019-10-221.04581.0458
2019-10-211.04581.0458
2019-10-181.04561.0456
2019-10-171.04551.0455
2019-10-161.04511.0451
2019-10-151.04531.0453
2019-10-141.04511.0451
2019-10-111.04491.0449
2019-10-101.04471.0447
2019-10-091.04471.0447
2019-10-081.04421.0442
2019-09-301.04351.0435
2019-09-271.04301.0430
2019-09-261.04271.0427
2019-09-251.04271.0427
2019-09-241.04261.0426
2019-09-231.04251.0425
2019-09-201.04231.0423
2019-09-191.04231.0423
2019-09-181.04211.0421
2019-09-171.04211.0421
2019-09-161.04191.0419
2019-09-121.04181.0418
2019-09-111.04171.0417
2019-09-101.04151.0415
2019-09-091.04131.0413
2019-09-061.04101.0410
2019-09-051.04091.0409
2019-09-041.04071.0407
2019-09-031.04071.0407
2019-09-021.04051.0405
2019-08-301.04041.0404
2019-08-291.04041.0404
2019-08-281.04021.0402
2019-08-271.04021.0402
2019-08-261.03981.0398
2019-08-231.03991.0399
2019-08-221.04071.0407
2019-08-211.04051.0405
2019-08-201.04021.0402
2019-08-191.04011.0401
2019-08-161.03991.0399
2019-08-151.03961.0396
2019-08-141.03961.0396
2019-08-131.03951.0395
2019-08-121.03951.0395
2019-08-091.03921.0392
2019-08-081.03921.0392
2019-08-071.03881.0388
2019-08-061.03881.0388
2019-08-051.03881.0388
2019-08-021.03821.0382
2019-08-011.03771.0377
2019-07-311.03751.0375
2019-07-301.03751.0375
2019-07-291.03731.0373
2019-07-261.03671.0367
2019-07-251.03661.0366
2019-07-241.03621.0362
2019-07-231.03601.0360
2019-07-221.03581.0358
2019-07-191.03521.0352
2019-07-181.03521.0352
2019-07-171.03531.0353
2019-07-161.03571.0357
2019-07-151.03551.0355
2019-07-121.03461.0346
2019-07-111.03461.0346
2019-07-101.03481.0348
2019-07-091.03471.0347
2019-07-081.03461.0346
2019-07-051.03391.0339
2019-07-041.03361.0336
2019-07-031.03331.0333
2019-07-021.03341.0334
2019-07-011.03301.0330
2019-06-301.03291.0329
2019-06-281.03271.0327
2019-06-271.03261.0326
2019-06-261.03241.0324
2019-06-251.03211.0321
2019-06-241.03211.0321
2019-06-211.03131.0313
2019-06-201.03141.0314
2019-06-191.03151.0315
2019-06-181.03141.0314
2019-06-171.03131.0313
2019-06-141.03161.0316