基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)(006329)
2025-06-12
0.1513
-1.7532%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-12 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-06-11 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2025-06-10 | 0.1527 | 0.1527 |
| 2025-06-09 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2025-06-06 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2025-06-05 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2025-06-04 | 0.1498 | 0.1498 |
| 2025-06-03 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2025-05-30 | 0.1469 | 0.1469 |
| 2025-05-29 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2025-05-28 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-05-27 | 0.1495 | 0.1495 |
| 2025-05-26 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2025-05-23 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2025-05-22 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2025-05-21 | 0.1546 | 0.1546 |
| 2025-05-20 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2025-05-19 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2025-05-16 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2025-05-15 | 0.1550 | 0.1550 |
| 2025-05-14 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2025-05-13 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2025-05-12 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2025-05-09 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2025-05-08 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2025-05-07 | 0.1496 | 0.1496 |
| 2025-05-06 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2025-04-30 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2025-04-29 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2025-04-28 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2025-04-25 | 0.1439 | 0.1439 |
| 2025-04-24 | 0.1426 | 0.1426 |
| 2025-04-23 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2025-04-22 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2025-04-21 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2025-04-18 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2025-04-17 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2025-04-16 | 0.1355 | 0.1355 |
| 2025-04-15 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2025-04-14 | 0.1392 | 0.1392 |
| 2025-04-11 | 0.1357 | 0.1357 |
| 2025-04-10 | 0.1360 | 0.1360 |
| 2025-04-09 | 0.1351 | 0.1351 |
| 2025-04-08 | 0.1329 | 0.1329 |
| 2025-04-07 | 0.1306 | 0.1306 |
| 2025-04-03 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2025-04-02 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2025-04-01 | 0.1563 | 0.1563 |
| 2025-03-31 | 0.1551 | 0.1551 |
| 2025-03-28 | 0.1587 | 0.1587 |
| 2025-03-27 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2025-03-26 | 0.1588 | 0.1588 |
| 2025-03-25 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2025-03-24 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2025-03-21 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2025-03-20 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2025-03-19 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2025-03-18 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2025-03-17 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2025-03-14 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2025-03-13 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2025-03-12 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2025-03-11 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2025-03-10 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2025-03-07 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2025-03-06 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2025-03-05 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2025-03-04 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2025-03-03 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2025-02-28 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2025-02-27 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2025-02-26 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2025-02-25 | 0.1551 | 0.1551 |
| 2025-02-24 | 0.1593 | 0.1593 |
| 2025-02-21 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2025-02-20 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2025-02-19 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2025-02-18 | 0.1581 | 0.1581 |
| 2025-02-17 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2025-02-14 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2025-02-13 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2025-02-12 | 0.1447 | 0.1447 |
| 2025-02-11 | 0.1404 | 0.1404 |
| 2025-02-10 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2025-02-07 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2025-02-06 | 0.1360 | 0.1360 |
| 2025-02-05 | 0.1346 | 0.1346 |
| 2025-01-27 | 0.1289 | 0.1289 |
| 2025-01-24 | 0.1273 | 0.1273 |
| 2025-01-23 | 0.1240 | 0.1240 |
| 2025-01-22 | 0.1243 | 0.1243 |
| 2025-01-21 | 0.1268 | 0.1268 |
| 2025-01-20 | 0.1262 | 0.1262 |
| 2025-01-17 | 0.1229 | 0.1229 |
| 2025-01-16 | 0.1221 | 0.1221 |
| 2025-01-15 | 0.1210 | 0.1210 |
| 2025-01-14 | 0.1201 | 0.1201 |
| 2025-01-13 | 0.1170 | 0.1170 |
| 2025-01-10 | 0.1182 | 0.1182 |
| 2025-01-09 | 0.1201 | 0.1201 |
| 2025-01-08 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2025-01-07 | 0.1214 | 0.1214 |
| 2025-01-06 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2025-01-03 | 0.1257 | 0.1257 |
| 2025-01-02 | 0.1247 | 0.1247 |
| 2024-12-31 | 0.1262 | 0.1262 |
| 2024-12-30 | 0.1261 | 0.1261 |
| 2024-12-27 | 0.1269 | 0.1269 |
| 2024-12-26 | 0.1275 | 0.1275 |
| 2024-12-25 | 0.1276 | 0.1276 |
| 2024-12-24 | 0.1276 | 0.1276 |
| 2024-12-23 | 0.1267 | 0.1267 |
| 2024-12-20 | 0.1269 | 0.1269 |
| 2024-12-19 | 0.1269 | 0.1269 |
| 2024-12-18 | 0.1271 | 0.1271 |
| 2024-12-17 | 0.1261 | 0.1261 |
