基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)(006329)
2024-04-22
0.1023
3.9634%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-22 | 0.1023 | 0.1023 |
| 2024-04-19 | 0.0984 | 0.0984 |
| 2024-04-18 | 0.0995 | 0.0995 |
| 2024-04-17 | 0.0990 | 0.0990 |
| 2024-04-16 | 0.0994 | 0.0994 |
| 2024-04-15 | 0.1012 | 0.1012 |
| 2024-04-12 | 0.1025 | 0.1025 |
| 2024-04-11 | 0.1049 | 0.1049 |
| 2024-04-10 | 0.1048 | 0.1048 |
| 2024-04-09 | 0.1024 | 0.1024 |
| 2024-04-08 | 0.1018 | 0.1018 |
| 2024-04-03 | 0.1023 | 0.1023 |
| 2024-04-02 | 0.1031 | 0.1031 |
| 2024-04-01 | 0.1015 | 0.1015 |
| 2024-03-29 | 0.1011 | 0.1011 |
| 2024-03-28 | 0.1011 | 0.1011 |
| 2024-03-27 | 0.0996 | 0.0996 |
| 2024-03-26 | 0.1009 | 0.1009 |
| 2024-03-25 | 0.0996 | 0.0996 |
| 2024-03-22 | 0.0997 | 0.0997 |
| 2024-03-21 | 0.1015 | 0.1015 |
| 2024-03-20 | 0.1011 | 0.1011 |
| 2024-03-19 | 0.1001 | 0.1001 |
| 2024-03-18 | 0.1013 | 0.1013 |
| 2024-03-15 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-03-14 | 0.1015 | 0.1015 |
| 2024-03-13 | 0.1022 | 0.1022 |
| 2024-03-12 | 0.1018 | 0.1018 |
| 2024-03-11 | 0.0976 | 0.0976 |
| 2024-03-08 | 0.0951 | 0.0951 |
| 2024-03-07 | 0.0954 | 0.0954 |
| 2024-03-06 | 0.0965 | 0.0965 |
| 2024-03-05 | 0.0947 | 0.0947 |
| 2024-03-04 | 0.0980 | 0.0980 |
| 2024-03-01 | 0.0987 | 0.0987 |
| 2024-02-29 | 0.0976 | 0.0976 |
| 2024-02-28 | 0.0981 | 0.0981 |
| 2024-02-27 | 0.1001 | 0.1001 |
| 2024-02-26 | 0.0995 | 0.0995 |
| 2024-02-23 | 0.1002 | 0.1002 |
| 2024-02-22 | 0.1004 | 0.1004 |
| 2024-02-21 | 0.0989 | 0.0989 |
| 2024-02-20 | 0.0975 | 0.0975 |
| 2024-02-19 | 0.0976 | 0.0976 |
| 2024-02-08 | 0.0954 | 0.0954 |
| 2024-02-07 | 0.0974 | 0.0974 |
| 2024-02-06 | 0.0979 | 0.0979 |
| 2024-02-05 | 0.0930 | 0.0930 |
| 2024-02-02 | 0.0932 | 0.0932 |
| 2024-02-01 | 0.0932 | 0.0932 |
| 2024-01-31 | 0.0921 | 0.0921 |
| 2024-01-30 | 0.0934 | 0.0934 |
| 2024-01-29 | 0.0961 | 0.0961 |
| 2024-01-26 | 0.0963 | 0.0963 |
| 2024-01-25 | 0.0989 | 0.0989 |
| 2024-01-24 | 0.0976 | 0.0976 |
| 2024-01-23 | 0.0934 | 0.0934 |
| 2024-01-22 | 0.0908 | 0.0908 |
| 2024-01-19 | 0.0928 | 0.0928 |
| 2024-01-18 | 0.0939 | 0.0939 |
| 2024-01-17 | 0.0931 | 0.0931 |
| 2024-01-16 | 0.0964 | 0.0964 |
| 2024-01-15 | 0.0987 | 0.0987 |
| 2024-01-12 | 0.0995 | 0.0995 |
| 2024-01-11 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-01-10 | 0.0980 | 0.0980 |
| 2024-01-09 | 0.0986 | 0.0986 |
| 2024-01-08 | 0.0993 | 0.0993 |
| 2024-01-05 | 0.1012 | 0.1012 |
| 2024-01-04 | 0.1028 | 0.1028 |
| 2024-01-03 | 0.1027 | 0.1027 |
| 2024-01-02 | 0.1029 | 0.1029 |
| 2023-12-31 | 0.1035 | 0.1035 |
| 2023-12-29 | 0.1035 | 0.1035 |
| 2023-12-28 | 0.1035 | 0.1035 |
| 2023-12-27 | 0.1009 | 0.1009 |
| 2023-12-26 | 0.0985 | 0.0985 |
| 2023-12-25 | 0.0984 | 0.0984 |
| 2023-12-22 | 0.0985 | 0.0985 |
| 2023-12-21 | 0.1044 | 0.1044 |
| 2023-12-20 | 0.1042 | 0.1042 |
| 2023-12-19 | 0.1037 | 0.1037 |
| 2023-12-18 | 0.1040 | 0.1040 |
| 2023-12-15 | 0.1047 | 0.1047 |
| 2023-12-14 | 0.1022 | 0.1022 |
| 2023-12-13 | 0.1024 | 0.1024 |
| 2023-12-12 | 0.1033 | 0.1033 |
| 2023-12-11 | 0.1014 | 0.1014 |
| 2023-12-08 | 0.1021 | 0.1021 |
| 2023-12-07 | 0.1021 | 0.1021 |
| 2023-12-06 | 0.1028 | 0.1028 |
| 2023-12-05 | 0.1021 | 0.1021 |
| 2023-12-04 | 0.1037 | 0.1037 |
| 2023-12-01 | 0.1054 | 0.1054 |
| 2023-11-30 | 0.1072 | 0.1072 |
| 2023-11-29 | 0.1059 | 0.1059 |
| 2023-11-28 | 0.1078 | 0.1078 |
| 2023-11-27 | 0.1075 | 0.1075 |
| 2023-11-24 | 0.1074 | 0.1074 |
| 2023-11-23 | 0.1090 | 0.1090 |
| 2023-11-22 | 0.1077 | 0.1077 |
| 2023-11-21 | 0.1074 | 0.1074 |
| 2023-11-20 | 0.1075 | 0.1075 |
| 2023-11-17 | 0.1048 | 0.1048 |
| 2023-11-16 | 0.1083 | 0.1083 |
| 2023-11-15 | 0.1094 | 0.1094 |
| 2023-11-14 | 0.1049 | 0.1049 |
| 2023-11-13 | 0.1058 | 0.1058 |
| 2023-11-10 | 0.1042 | 0.1042 |
| 2023-11-09 | 0.1061 | 0.1061 |
| 2023-11-08 | 0.1065 | 0.1065 |
| 2023-11-07 | 0.1067 | 0.1067 |
| 2023-11-06 | 0.1078 | 0.1078 |
| 2023-11-03 | 0.1050 | 0.1050 |
| 2023-11-02 | 0.1015 | 0.1015 |
| 2023-11-01 | 0.1009 | 0.1009 |
| 2023-10-31 | 0.1014 | 0.1014 |
| 2023-10-30 | 0.1036 | 0.1036 |
