基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)(006330)
2025-01-24
0.1237
2.6556%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-24 | 0.1237 | 0.1237 |
| 2025-01-23 | 0.1205 | 0.1205 |
| 2025-01-22 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2025-01-21 | 0.1232 | 0.1232 |
| 2025-01-20 | 0.1227 | 0.1227 |
| 2025-01-17 | 0.1194 | 0.1194 |
| 2025-01-16 | 0.1186 | 0.1186 |
| 2025-01-15 | 0.1176 | 0.1176 |
| 2025-01-14 | 0.1167 | 0.1167 |
| 2025-01-13 | 0.1137 | 0.1137 |
| 2025-01-10 | 0.1149 | 0.1149 |
| 2025-01-09 | 0.1168 | 0.1168 |
| 2025-01-08 | 0.1165 | 0.1165 |
| 2025-01-07 | 0.1180 | 0.1180 |
| 2025-01-06 | 0.1215 | 0.1215 |
| 2025-01-03 | 0.1222 | 0.1222 |
| 2025-01-02 | 0.1212 | 0.1212 |
| 2024-12-31 | 0.1226 | 0.1226 |
| 2024-12-30 | 0.1225 | 0.1225 |
| 2024-12-27 | 0.1233 | 0.1233 |
| 2024-12-26 | 0.1240 | 0.1240 |
| 2024-12-25 | 0.1240 | 0.1240 |
| 2024-12-24 | 0.1240 | 0.1240 |
| 2024-12-23 | 0.1232 | 0.1232 |
| 2024-12-20 | 0.1234 | 0.1234 |
| 2024-12-19 | 0.1233 | 0.1233 |
| 2024-12-18 | 0.1235 | 0.1235 |
| 2024-12-17 | 0.1226 | 0.1226 |
| 2024-12-16 | 0.1230 | 0.1230 |
| 2024-12-13 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-12-12 | 0.1275 | 0.1275 |
| 2024-12-11 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2024-12-10 | 0.1269 | 0.1269 |
| 2024-12-09 | 0.1286 | 0.1286 |
| 2024-12-06 | 0.1236 | 0.1236 |
| 2024-12-05 | 0.1213 | 0.1213 |
| 2024-12-04 | 0.1222 | 0.1222 |
| 2024-12-03 | 0.1226 | 0.1226 |
| 2024-12-02 | 0.1220 | 0.1220 |
| 2024-11-29 | 0.1210 | 0.1210 |
| 2024-11-28 | 0.1213 | 0.1213 |
| 2024-11-27 | 0.1227 | 0.1227 |
| 2024-11-26 | 0.1195 | 0.1195 |
| 2024-11-25 | 0.1192 | 0.1192 |
| 2024-11-22 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2024-11-21 | 0.1229 | 0.1229 |
| 2024-11-20 | 0.1248 | 0.1248 |
| 2024-11-19 | 0.1242 | 0.1242 |
| 2024-11-18 | 0.1237 | 0.1237 |
| 2024-11-15 | 0.1229 | 0.1229 |
| 2024-11-14 | 0.1228 | 0.1228 |
| 2024-11-13 | 0.1252 | 0.1252 |
| 2024-11-12 | 0.1254 | 0.1254 |
| 2024-11-11 | 0.1296 | 0.1296 |
| 2024-11-08 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-11-07 | 0.1338 | 0.1338 |
| 2024-11-06 | 0.1308 | 0.1308 |
| 2024-11-05 | 0.1339 | 0.1339 |
| 2024-11-04 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-11-01 | 0.1301 | 0.1301 |
| 2024-10-31 | 0.1282 | 0.1282 |
| 2024-10-30 | 0.1293 | 0.1293 |
| 2024-10-29 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2024-10-28 | 0.1305 | 0.1305 |
| 2024-10-25 | 0.1299 | 0.1299 |
| 2024-10-24 | 0.1292 | 0.1292 |
| 2024-10-23 | 0.1319 | 0.1319 |
| 2024-10-22 | 0.1305 | 0.1305 |
| 2024-10-21 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2024-10-18 | 0.1326 | 0.1326 |
| 2024-10-17 | 0.1275 | 0.1275 |
| 2024-10-16 | 0.1291 | 0.1291 |
| 2024-10-15 | 0.1297 | 0.1297 |
| 2024-10-14 | 0.1363 | 0.1363 |
| 2024-10-11 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2024-10-10 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2024-10-09 | 0.1357 | 0.1357 |
| 2024-10-08 | 0.1372 | 0.1372 |
| 2024-09-30 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2024-09-27 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2024-09-26 | 0.1274 | 0.1274 |
| 2024-09-25 | 0.1187 | 0.1187 |
| 2024-09-24 | 0.1186 | 0.1186 |
| 2024-09-23 | 0.1123 | 0.1123 |
| 2024-09-20 | 0.1123 | 0.1123 |
| 2024-09-19 | 0.1116 | 0.1116 |
| 2024-09-18 | 0.1085 | 0.1085 |
| 2024-09-13 | 0.1070 | 0.1070 |
| 2024-09-12 | 0.1070 | 0.1070 |
| 2024-09-11 | 0.1058 | 0.1058 |
| 2024-09-10 | 0.1054 | 0.1054 |
| 2024-09-09 | 0.1047 | 0.1047 |
| 2024-09-06 | 0.1058 | 0.1058 |
| 2024-09-05 | 0.1057 | 0.1057 |
| 2024-09-04 | 0.1058 | 0.1058 |
| 2024-09-03 | 0.1067 | 0.1067 |
| 2024-09-02 | 0.1063 | 0.1063 |
| 2024-08-30 | 0.1077 | 0.1077 |
| 2024-08-29 | 0.1056 | 0.1056 |
| 2024-08-28 | 0.1037 | 0.1037 |
| 2024-08-27 | 0.1060 | 0.1060 |
| 2024-08-26 | 0.1074 | 0.1074 |
| 2024-08-23 | 0.1098 | 0.1098 |
| 2024-08-22 | 0.1112 | 0.1112 |
| 2024-08-21 | 0.1093 | 0.1093 |
| 2024-08-20 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2024-08-19 | 0.1111 | 0.1111 |
| 2024-08-16 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-08-15 | 0.1073 | 0.1073 |
| 2024-08-14 | 0.1079 | 0.1079 |
| 2024-08-13 | 0.1090 | 0.1090 |
| 2024-08-12 | 0.1085 | 0.1085 |
| 2024-08-09 | 0.1077 | 0.1077 |
| 2024-08-08 | 0.1066 | 0.1066 |
| 2024-08-07 | 0.1058 | 0.1058 |
| 2024-08-06 | 0.1045 | 0.1045 |
| 2024-08-05 | 0.1039 | 0.1039 |
