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浦银安盛盛融定开债券(006404)

2019-12-06     1.03820.0675%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-061.03821.0382
2019-11-291.03751.0375
2019-11-221.03671.0367
2019-11-181.03501.0350
2019-11-151.03391.0339
2019-11-081.03221.0322
2019-11-011.03121.0312
2019-10-301.03091.0309
2019-10-291.03201.0320
2019-10-251.03301.0330
2019-10-181.03381.0338
2019-10-111.03371.0337
2019-09-301.03281.0328
2019-09-271.03241.0324
2019-09-201.03281.0328
2019-09-161.03311.0331
2019-09-121.03291.0329
2019-09-061.03321.0332
2019-08-301.03161.0316
2019-08-231.03211.0321
2019-08-161.03211.0321
2019-08-091.03101.0310
2019-08-021.02881.0288
2019-07-261.02701.0270
2019-07-191.02571.0257
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2019-06-301.02331.0233
2019-06-281.02321.0232
2019-06-211.02111.0211
2019-06-141.01941.0194