基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)(006446)
2024-11-19
0.2263
-0.0442%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-19 | 0.2263 | 0.2263 |
| 2024-11-18 | 0.2264 | 0.2264 |
| 2024-11-15 | 0.2259 | 0.2259 |
| 2024-11-14 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2024-11-13 | 0.2268 | 0.2268 |
| 2024-11-12 | 0.2276 | 0.2276 |
| 2024-11-11 | 0.2288 | 0.2288 |
| 2024-11-08 | 0.2290 | 0.2290 |
| 2024-11-07 | 0.2279 | 0.2279 |
| 2024-11-06 | 0.2271 | 0.2271 |
| 2024-11-05 | 0.2265 | 0.2265 |
| 2024-11-04 | 0.2253 | 0.2253 |
| 2024-11-01 | 0.2254 | 0.2254 |
| 2024-10-31 | 0.2253 | 0.2253 |
| 2024-10-30 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2024-10-29 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2024-10-28 | 0.2263 | 0.2263 |
| 2024-10-25 | 0.2265 | 0.2265 |
| 2024-10-24 | 0.2269 | 0.2269 |
| 2024-10-23 | 0.2271 | 0.2271 |
| 2024-10-22 | 0.2284 | 0.2284 |
| 2024-10-21 | 0.2281 | 0.2281 |
| 2024-10-18 | 0.2289 | 0.2289 |
| 2024-10-17 | 0.2287 | 0.2287 |
| 2024-10-16 | 0.2290 | 0.2290 |
| 2024-10-15 | 0.2285 | 0.2285 |
| 2024-10-14 | 0.2288 | 0.2288 |
| 2024-10-11 | 0.2287 | 0.2287 |
| 2024-10-10 | 0.2281 | 0.2281 |
| 2024-10-09 | 0.2279 | 0.2279 |
| 2024-10-08 | 0.2280 | 0.2280 |
| 2024-09-30 | 0.2289 | 0.2289 |
| 2024-09-27 | 0.2290 | 0.2290 |
| 2024-09-26 | 0.2292 | 0.2292 |
| 2024-09-25 | 0.2291 | 0.2291 |
| 2024-09-24 | 0.2292 | 0.2292 |
| 2024-09-23 | 0.2286 | 0.2286 |
| 2024-09-20 | 0.2282 | 0.2282 |
| 2024-09-19 | 0.2280 | 0.2280 |
| 2024-09-18 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2024-09-13 | 0.2260 | 0.2260 |
| 2024-09-12 | 0.2252 | 0.2252 |
| 2024-09-11 | 0.2241 | 0.2241 |
| 2024-09-10 | 0.2237 | 0.2237 |
| 2024-09-09 | 0.2235 | 0.2235 |
| 2024-09-06 | 0.2228 | 0.2228 |
| 2024-09-05 | 0.2236 | 0.2236 |
| 2024-09-04 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2024-09-03 | 0.2233 | 0.2233 |
| 2024-09-02 | 0.2243 | 0.2243 |
| 2024-08-30 | 0.2243 | 0.2243 |
| 2024-08-29 | 0.2244 | 0.2244 |
| 2024-08-28 | 0.2240 | 0.2240 |
| 2024-08-27 | 0.2246 | 0.2246 |
| 2024-08-26 | 0.2244 | 0.2244 |
| 2024-08-23 | 0.2243 | 0.2243 |
| 2024-08-22 | 0.2229 | 0.2229 |
| 2024-08-21 | 0.2236 | 0.2236 |
| 2024-08-20 | 0.2233 | 0.2233 |
| 2024-08-19 | 0.2229 | 0.2229 |
| 2024-08-16 | 0.2222 | 0.2222 |
| 2024-08-15 | 0.2214 | 0.2214 |
| 2024-08-14 | 0.2208 | 0.2208 |
| 2024-08-13 | 0.2204 | 0.2204 |
| 2024-08-12 | 0.2195 | 0.2195 |
| 2024-08-09 | 0.2192 | 0.2192 |
| 2024-08-08 | 0.2187 | 0.2187 |
| 2024-08-07 | 0.2176 | 0.2176 |
| 2024-08-06 | 0.2170 | 0.2170 |
| 2024-08-05 | 0.2156 | 0.2156 |
| 2024-08-02 | 0.2191 | 0.2191 |
| 2024-08-01 | 0.2203 | 0.2203 |
| 2024-07-31 | 0.2211 | 0.2211 |
| 2024-07-30 | 0.2199 | 0.2199 |
| 2024-07-29 | 0.2196 | 0.2196 |
| 2024-07-26 | 0.2197 | 0.2197 |
| 2024-07-25 | 0.2188 | 0.2188 |
| 2024-07-24 | 0.2188 | 0.2188 |
| 2024-07-23 | 0.2205 | 0.2205 |
| 2024-07-22 | 0.2210 | 0.2210 |
| 2024-07-19 | 0.2208 | 0.2208 |
| 2024-07-18 | 0.2217 | 0.2217 |
| 2024-07-17 | 0.2226 | 0.2226 |
| 2024-07-16 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2024-07-15 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2024-07-12 | 0.2239 | 0.2239 |
| 2024-07-11 | 0.2235 | 0.2235 |
| 2024-07-10 | 0.2234 | 0.2234 |
| 2024-07-09 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2024-07-08 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2024-07-05 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2024-07-04 | 0.2231 | 0.2231 |
| 2024-07-03 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2024-07-02 | 0.2220 | 0.2220 |
| 2024-07-01 | 0.2210 | 0.2210 |
| 2024-06-30 | 0.2213 | 0.2213 |
| 2024-06-28 | 0.2213 | 0.2213 |
| 2024-06-27 | 0.2212 | 0.2212 |
| 2024-06-26 | 0.2207 | 0.2207 |
| 2024-06-25 | 0.2210 | 0.2210 |
| 2024-06-24 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2024-06-21 | 0.2190 | 0.2190 |
| 2024-06-20 | 0.2190 | 0.2190 |
| 2024-06-19 | 0.2185 | 0.2185 |
| 2024-06-18 | 0.2185 | 0.2185 |
| 2024-06-17 | 0.2187 | 0.2187 |
| 2024-06-14 | 0.2189 | 0.2189 |
| 2024-06-13 | 0.2196 | 0.2196 |
| 2024-06-12 | 0.2204 | 0.2204 |
| 2024-06-11 | 0.2195 | 0.2195 |
| 2024-06-07 | 0.2201 | 0.2201 |
| 2024-06-06 | 0.2204 | 0.2204 |
| 2024-06-05 | 0.2196 | 0.2196 |
| 2024-06-04 | 0.2186 | 0.2186 |
| 2024-06-03 | 0.2184 | 0.2184 |
| 2024-05-31 | 0.2188 | 0.2188 |
| 2024-05-30 | 0.2165 | 0.2165 |
| 2024-05-29 | 0.2160 | 0.2160 |
| 2024-05-28 | 0.2177 | 0.2177 |
| 2024-05-27 | 0.2184 | 0.2184 |
