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信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C(006463)

2020-04-03     1.0393-0.0385%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-04-031.03931.0393
2020-03-271.03971.0397
2020-03-201.02441.0244
2020-03-131.06121.0612
2020-03-121.06971.0697
2020-03-111.07881.0788
2020-03-101.08641.0864
2020-03-091.07461.0746
2020-03-061.09441.0944
2020-02-281.06531.0653
2020-02-211.09321.0932
2020-02-141.07631.0763
2020-02-071.06191.0619
2020-01-231.07861.0786
2020-01-171.10051.1005
2020-01-101.10161.1016
2020-01-031.10331.1033
2019-12-311.09971.0997
2019-12-271.08911.0891
2019-12-201.08791.0879
2019-12-131.08451.0845
2019-12-061.06811.0681
2019-12-051.06501.0650
2019-12-041.05881.0588
2019-12-031.06051.0605
2019-12-021.05801.0580
2019-11-291.05711.0571
2019-11-281.06731.0673
2019-11-271.07111.0711
2019-11-261.07241.0724
2019-11-251.07281.0728
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2019-10-111.05501.0550