行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信润利增强债券C(006501)

2020-01-17     0.98920.0000%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-160.98920.9892
2020-01-150.98910.9891
2020-01-140.98890.9889
2020-01-130.98870.9887
2020-01-100.98810.9881
2020-01-090.98750.9875
2020-01-080.98730.9873
2020-01-070.98760.9876
2020-01-060.98690.9869
2020-01-030.98660.9866
2020-01-020.98620.9862
2019-12-310.98560.9856
2019-12-300.98540.9854
2019-12-270.98500.9850
2019-12-260.98480.9848
2019-12-250.98440.9844
2019-12-240.98420.9842
2019-12-230.98390.9839
2019-12-200.98360.9836
2019-12-190.98340.9834
2019-12-180.98330.9833
2019-12-170.98330.9833
2019-12-160.98280.9828
2019-12-130.98220.9822
2019-12-120.98210.9821
2019-12-110.98190.9819
2019-12-100.98170.9817
2019-12-090.98170.9817
2019-12-060.98160.9816
2019-12-050.98130.9813
2019-12-040.98120.9812
2019-12-030.98110.9811
2019-12-020.98110.9811
2019-11-290.98080.9808
2019-11-280.98070.9807
2019-11-270.98070.9807
2019-11-260.98150.9815
2019-11-250.98160.9816
2019-11-220.98230.9823
2019-11-210.98400.9840
2019-11-200.98510.9851
2019-11-190.98590.9859
2019-11-180.98320.9832
2019-11-150.98200.9820
2019-11-140.98320.9832
2019-11-130.98230.9823
2019-11-120.98180.9818
2019-11-110.98200.9820
2019-11-080.98460.9846
2019-11-070.98450.9845
2019-11-060.98400.9840
2019-11-050.98570.9857
2019-11-040.98490.9849
2019-11-010.98370.9837
2019-10-310.98340.9834
2019-10-300.98380.9838
2019-10-290.98490.9849
2019-10-280.98670.9867
2019-10-250.98530.9853
2019-10-240.98360.9836
2019-10-230.98390.9839
2019-10-220.98500.9850
2019-10-210.98470.9847
2019-10-180.98620.9862
2019-10-170.98810.9881
2019-10-160.98850.9885
2019-10-150.98840.9884
2019-10-140.99030.9903
2019-10-110.98840.9884
2019-10-100.98760.9876
2019-10-090.98700.9870
2019-10-080.98730.9873
2019-09-300.98680.9868
2019-09-270.98920.9892
2019-09-260.98830.9883
2019-09-250.99100.9910
2019-09-240.99430.9943
2019-09-230.99410.9941
2019-09-200.99580.9958
2019-09-190.99600.9960
2019-09-180.99330.9933
2019-09-170.99320.9932
2019-09-160.99910.9991
2019-09-120.99910.9991
2019-09-110.99790.9979
2019-09-101.00171.0017
2019-09-091.00171.0017
2019-09-060.99730.9973
2019-09-050.99720.9972
2019-09-040.99760.9976
2019-09-030.99740.9974
2019-09-020.99740.9974
2019-08-300.99380.9938
2019-08-290.99390.9939
2019-08-280.99380.9938
2019-08-270.99560.9956
2019-08-260.99440.9944
2019-08-230.99510.9951
2019-08-220.99550.9955
2019-08-210.99510.9951
2019-08-200.99660.9966
2019-08-190.99700.9970
2019-08-160.99350.9935
2019-08-150.99230.9923
2019-08-140.99050.9905
2019-08-130.99090.9909
2019-08-120.99080.9908
2019-08-090.98980.9898
2019-08-080.99040.9904
2019-08-070.99050.9905
2019-08-060.99090.9909
2019-08-050.99240.9924
2019-08-020.99290.9929
2019-08-010.99430.9943
2019-07-310.99510.9951
2019-07-300.99650.9965
2019-07-290.99420.9942
2019-07-260.99210.9921
2019-07-250.99260.9926
2019-07-240.99070.9907