行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

兴银中短债债券A(006545)

2019-12-05     1.04380.0096%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-041.04371.0437
2019-12-031.04361.0436
2019-12-021.04351.0435
2019-11-291.04321.0432
2019-11-281.04311.0431
2019-11-271.04291.0429
2019-11-261.04281.0428
2019-11-251.04271.0427
2019-11-221.04221.0422
2019-11-211.04211.0421
2019-11-201.04171.0417
2019-11-191.04161.0416
2019-11-181.04121.0412
2019-11-151.04081.0408
2019-11-141.04081.0408
2019-11-131.04061.0406
2019-11-121.04051.0405
2019-11-111.04031.0403
2019-11-081.03981.0398
2019-11-071.03961.0396
2019-11-061.03951.0395
2019-11-051.03921.0392
2019-11-041.03921.0392
2019-11-011.03901.0390
2019-10-311.03901.0390
2019-10-301.03931.0393
2019-10-291.03941.0394
2019-10-281.03971.0397
2019-10-251.03961.0396
2019-10-241.03961.0396
2019-10-231.03961.0396
2019-10-221.03951.0395
2019-10-211.03971.0397
2019-10-181.03951.0395
2019-10-171.03941.0394
2019-10-161.03931.0393
2019-10-151.03911.0391
2019-10-141.03901.0390
2019-10-111.03871.0387
2019-10-101.03861.0386
2019-10-091.03831.0383
2019-10-081.03821.0382
2019-09-301.03731.0373
2019-09-271.03691.0369
2019-09-261.03671.0367
2019-09-251.03661.0366
2019-09-241.03651.0365
2019-09-231.03651.0365
2019-09-201.03621.0362
2019-09-191.03631.0363
2019-09-181.03621.0362
2019-09-171.03621.0362
2019-09-161.03621.0362
2019-09-121.03581.0358
2019-09-111.03601.0360
2019-09-101.03591.0359
2019-09-091.03591.0359
2019-09-061.03561.0356
2019-09-051.03551.0355
2019-09-041.03521.0352
2019-09-031.03511.0351
2019-09-021.03481.0348
2019-08-301.03471.0347
2019-08-291.03481.0348
2019-08-281.03471.0347
2019-08-271.03471.0347
2019-08-261.03481.0348
2019-08-231.03441.0344
2019-08-221.03441.0344
2019-08-211.03431.0343
2019-08-201.03441.0344
2019-08-191.03441.0344
2019-08-161.03401.0340
2019-08-151.03391.0339
2019-08-141.03361.0336
2019-08-131.03351.0335
2019-08-121.03291.0329
2019-08-091.03261.0326
2019-08-081.03231.0323
2019-08-071.03201.0320
2019-08-061.03161.0316
2019-08-051.03141.0314
2019-08-021.03071.0307
2019-08-011.03011.0301
2019-07-311.02981.0298
2019-07-301.02961.0296
2019-07-291.02941.0294
2019-07-261.02911.0291
2019-07-251.02891.0289
2019-07-241.02871.0287
2019-07-231.02861.0286
2019-07-221.02831.0283
2019-07-191.02791.0279
2019-07-181.02771.0277
2019-07-171.02771.0277
2019-07-161.02771.0277
2019-07-151.02761.0276
2019-07-121.02731.0273
2019-07-111.02721.0272
2019-07-101.02711.0271
2019-07-091.02701.0270
2019-07-081.02701.0270
2019-07-051.02681.0268
2019-07-041.02671.0267
2019-07-031.02631.0263
2019-07-021.02601.0260
2019-07-011.02571.0257
2019-06-301.02551.0255
2019-06-281.02531.0253
2019-06-271.02521.0252
2019-06-261.02621.0262
2019-06-251.02601.0260
2019-06-241.02571.0257
2019-06-211.02531.0253
2019-06-201.02501.0250
2019-06-191.02501.0250
2019-06-181.02491.0249
2019-06-171.02471.0247
2019-06-141.02451.0245
2019-06-131.02491.0249