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招商中债1-5年农发行债券指数C(006766)

2019-12-09     1.01410.0099%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-091.01411.0242
2019-12-061.01401.0241
2019-12-051.01381.0239
2019-12-041.01381.0239
2019-12-031.01361.0237
2019-12-021.01361.0237
2019-11-291.01351.0236
2019-11-281.01291.0230
2019-11-271.01271.0228
2019-11-261.01261.0227
2019-11-251.01261.0227
2019-11-221.01261.0227
2019-11-211.01271.0228
2019-11-201.01261.0227
2019-11-191.01221.0223
2019-11-181.01101.0211
2019-11-151.00981.0199
2019-11-141.00951.0196
2019-11-131.00931.0194
2019-11-121.00921.0193
2019-11-111.00921.0193
2019-11-081.00861.0187
2019-11-071.00861.0187
2019-11-061.00861.0187
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2019-10-311.00711.0172
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2019-10-291.00891.0190
2019-10-281.00961.0197
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2019-09-031.01371.0171
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2019-07-251.00951.0129
2019-07-241.00941.0128
2019-07-231.00951.0129
2019-07-221.00911.0125
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2019-07-171.00801.0114
2019-07-161.00791.0113
2019-07-151.00771.0111
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