行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银河嘉裕债券(006767)

2019-12-10     1.0188-0.0098%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-101.01881.0188
2019-12-091.01891.0189
2019-12-061.01881.0188
2019-12-051.01871.0187
2019-12-041.01861.0186
2019-12-031.01861.0186
2019-12-021.01851.0185
2019-11-291.01831.0183
2019-11-281.01821.0182
2019-11-271.01811.0181
2019-11-261.01811.0181
2019-11-251.01811.0181
2019-11-221.01801.0180
2019-11-211.01781.0178
2019-11-201.01781.0178
2019-11-191.01761.0176
2019-11-181.01741.0174
2019-11-151.01701.0170
2019-11-141.01701.0170
2019-11-131.01701.0170
2019-11-121.01691.0169
2019-11-111.01701.0170
2019-11-081.01681.0168
2019-11-071.01681.0168
2019-11-061.01681.0168
2019-11-051.01671.0167
2019-11-041.01671.0167
2019-11-011.01651.0165
2019-10-311.01621.0162
2019-10-301.01621.0162
2019-10-291.01641.0164
2019-10-281.01641.0164
2019-10-251.01621.0162
2019-10-241.01621.0162
2019-10-231.01611.0161
2019-10-221.01611.0161
2019-10-211.01601.0160
2019-10-181.01601.0160
2019-10-171.01611.0161
2019-10-161.01591.0159
2019-10-151.01601.0160
2019-10-141.01581.0158
2019-10-111.01581.0158
2019-10-101.01561.0156
2019-10-091.01571.0157
2019-10-081.01561.0156
2019-09-301.01531.0153
2019-09-271.01511.0151
2019-09-261.01501.0150
2019-09-251.01481.0148
2019-09-241.01461.0146
2019-09-231.01471.0147
2019-09-201.01461.0146
2019-09-191.01461.0146
2019-09-181.01461.0146
2019-09-171.01461.0146
2019-09-161.01451.0145
2019-09-121.01421.0142
2019-09-111.01411.0141
2019-09-101.01381.0138
2019-09-091.01371.0137
2019-09-061.01351.0135
2019-09-051.01341.0134
2019-09-041.01311.0131
2019-09-031.01301.0130
2019-09-021.01281.0128
2019-08-301.01271.0127
2019-08-291.01271.0127
2019-08-281.01271.0127
2019-08-271.01261.0126
2019-08-261.01261.0126
2019-08-231.01241.0124
2019-08-221.01231.0123
2019-08-211.01231.0123
2019-08-201.01241.0124
2019-08-191.01231.0123
2019-08-161.01221.0122
2019-08-151.01221.0122
2019-08-141.01221.0122
2019-08-131.01221.0122
2019-08-121.01211.0121
2019-08-091.01201.0120
2019-08-081.01201.0120
2019-08-071.01191.0119
2019-08-061.01201.0120
2019-08-051.01201.0120
2019-08-021.01171.0117
2019-08-011.01161.0116
2019-07-311.01151.0115
2019-07-301.01141.0114
2019-07-291.01131.0113
2019-07-261.01121.0112
2019-07-251.01121.0112
2019-07-241.01111.0111
2019-07-231.01101.0110
2019-07-221.01101.0110
2019-07-191.01061.0106
2019-07-181.01061.0106
2019-07-171.01051.0105
2019-07-161.01031.0103
2019-07-151.01011.0101
2019-07-121.01001.0100
2019-07-111.00991.0099
2019-07-101.00981.0098
2019-07-091.00971.0097
2019-07-081.00981.0098
2019-07-051.01001.0100
2019-07-041.01021.0102
2019-07-031.00981.0098
2019-07-021.00961.0096
2019-07-011.00911.0091
2019-06-301.00901.0090
2019-06-281.00891.0089
2019-06-271.00861.0086
2019-06-261.00841.0084
2019-06-251.00831.0083
2019-06-241.00801.0080
2019-06-211.00791.0079
2019-06-201.00781.0078
2019-06-191.00751.0075