基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华港美互联网美元现汇(QDII)(006792)
2024-04-24
0.1549
0.7807%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-24 | 0.1549 | 0.1555 |
| 2024-04-23 | 0.1537 | 0.1543 |
| 2024-04-22 | 0.1498 | 0.1504 |
| 2024-04-19 | 0.1460 | 0.1466 |
| 2024-04-18 | 0.1497 | 0.1503 |
| 2024-04-17 | 0.1502 | 0.1508 |
| 2024-04-16 | 0.1515 | 0.1521 |
| 2024-04-15 | 0.1524 | 0.1530 |
| 2024-04-12 | 0.1551 | 0.1557 |
| 2024-04-11 | 0.1586 | 0.1592 |
| 2024-04-10 | 0.1571 | 0.1577 |
| 2024-04-09 | 0.1553 | 0.1559 |
| 2024-04-08 | 0.1547 | 0.1553 |
| 2024-04-03 | 0.1546 | 0.1552 |
| 2024-04-02 | 0.1546 | 0.1552 |
| 2024-03-28 | 0.1526 | 0.1532 |
| 2024-03-27 | 0.1520 | 0.1526 |
| 2024-03-26 | 0.1534 | 0.1540 |
| 2024-03-25 | 0.1539 | 0.1545 |
| 2024-03-22 | 0.1544 | 0.1550 |
| 2024-03-21 | 0.1548 | 0.1554 |
| 2024-03-20 | 0.1545 | 0.1551 |
| 2024-03-19 | 0.1528 | 0.1534 |
| 2024-03-18 | 0.1532 | 0.1538 |
| 2024-03-15 | 0.1513 | 0.1519 |
| 2024-03-14 | 0.1537 | 0.1543 |
| 2024-03-13 | 0.1540 | 0.1546 |
| 2024-03-12 | 0.1537 | 0.1543 |
| 2024-03-11 | 0.1486 | 0.1492 |
| 2024-03-08 | 0.1485 | 0.1491 |
| 2024-03-07 | 0.1505 | 0.1511 |
| 2024-03-06 | 0.1491 | 0.1497 |
| 2024-03-05 | 0.1473 | 0.1479 |
| 2024-03-04 | 0.1505 | 0.1511 |
| 2024-03-01 | 0.1506 | 0.1512 |
| 2024-02-29 | 0.1488 | 0.1494 |
| 2024-02-28 | 0.1478 | 0.1484 |
| 2024-02-27 | 0.1499 | 0.1505 |
| 2024-02-26 | 0.1493 | 0.1499 |
| 2024-02-23 | 0.1504 | 0.1510 |
| 2024-02-22 | 0.1509 | 0.1515 |
| 2024-02-21 | 0.1457 | 0.1463 |
| 2024-02-20 | 0.1455 | 0.1461 |
| 2024-02-19 | 0.1462 | 0.1468 |
| 2024-02-08 | 0.1442 | 0.1448 |
| 2024-02-07 | 0.1449 | 0.1455 |
| 2024-02-06 | 0.1441 | 0.1447 |
| 2024-02-05 | 0.1420 | 0.1426 |
| 2024-02-02 | 0.1419 | 0.1425 |
| 2024-02-01 | 0.1390 | 0.1396 |
| 2024-01-31 | 0.1376 | 0.1382 |
| 2024-01-30 | 0.1403 | 0.1409 |
| 2024-01-29 | 0.1428 | 0.1434 |
| 2024-01-26 | 0.1425 | 0.1431 |
| 2024-01-25 | 0.1440 | 0.1446 |
| 2024-01-24 | 0.1420 | 0.1426 |
| 2024-01-23 | 0.1383 | 0.1389 |
| 2024-01-22 | 0.1366 | 0.1372 |
| 2024-01-19 | 0.1384 | 0.1390 |
| 2024-01-18 | 0.1382 | 0.1388 |
| 2024-01-17 | 0.1370 | 0.1376 |
| 2024-01-16 | 0.1393 | 0.1399 |
| 2024-01-15 | 0.1407 | 0.1413 |
| 2024-01-12 | 0.1405 | 0.1411 |
| 2024-01-11 | 0.1404 | 0.1410 |
| 2024-01-10 | 0.1392 | 0.1398 |
| 2024-01-09 | 0.1388 | 0.1394 |
| 2024-01-08 | 0.1390 | 0.1396 |
| 2024-01-05 | 0.1387 | 0.1393 |
| 2024-01-04 | 0.1392 | 0.1398 |
| 2024-01-03 | 0.1390 | 0.1396 |
| 2024-01-02 | 0.1393 | 0.1399 |
| 2023-12-31 | 0.1407 | 0.1413 |
| 2023-12-29 | 0.1407 | 0.1413 |
| 2023-12-28 | 0.1407 | 0.1413 |
| 2023-12-27 | 0.1388 | 0.1394 |
| 2023-12-22 | 0.1376 | 0.1382 |
| 2023-12-21 | 0.1407 | 0.1413 |
| 2023-12-20 | 0.1401 | 0.1407 |
| 2023-12-19 | 0.1404 | 0.1410 |
| 2023-12-18 | 0.1409 | 0.1415 |
| 2023-12-15 | 0.1408 | 0.1414 |
| 2023-12-14 | 0.1385 | 0.1391 |
| 2023-12-13 | 0.1392 | 0.1398 |
| 2023-12-12 | 0.1400 | 0.1406 |
| 2023-12-11 | 0.1381 | 0.1387 |
| 2023-12-08 | 0.1392 | 0.1398 |
| 2023-12-07 | 0.1393 | 0.1399 |
| 2023-12-06 | 0.1390 | 0.1396 |
| 2023-12-05 | 0.1390 | 0.1396 |
| 2023-12-04 | 0.1401 | 0.1407 |
| 2023-12-01 | 0.1423 | 0.1429 |
| 2023-11-30 | 0.1437 | 0.1443 |
| 2023-11-29 | 0.1427 | 0.1433 |
| 2023-11-28 | 0.1441 | 0.1447 |
| 2023-11-27 | 0.1424 | 0.1430 |
| 2023-11-24 | 0.1423 | 0.1429 |
| 2023-11-23 | 0.1436 | 0.1442 |
| 2023-11-22 | 0.1426 | 0.1432 |
| 2023-11-21 | 0.1423 | 0.1429 |
| 2023-11-20 | 0.1424 | 0.1430 |
| 2023-11-17 | 0.1398 | 0.1404 |
| 2023-11-16 | 0.1420 | 0.1426 |
| 2023-11-15 | 0.1421 | 0.1427 |
| 2023-11-14 | 0.1392 | 0.1398 |
| 2023-11-13 | 0.1390 | 0.1396 |
| 2023-11-10 | 0.1380 | 0.1386 |
| 2023-11-09 | 0.1383 | 0.1389 |
| 2023-11-08 | 0.1391 | 0.1397 |
| 2023-11-07 | 0.1388 | 0.1394 |
| 2023-11-06 | 0.1393 | 0.1399 |
| 2023-11-03 | 0.1369 | 0.1375 |
| 2023-11-02 | 0.1339 | 0.1345 |
| 2023-11-01 | 0.1333 | 0.1339 |
| 2023-10-31 | 0.1326 | 0.1332 |
| 2023-10-30 | 0.1344 | 0.1350 |
