基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华港美互联网美元现汇(006792)
2024-11-19
0.1799
1.0107%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-19 | 0.1799 | 0.1805 |
| 2024-11-18 | 0.1781 | 0.1787 |
| 2024-11-15 | 0.1775 | 0.1781 |
| 2024-11-14 | 0.1802 | 0.1808 |
| 2024-11-13 | 0.1821 | 0.1827 |
| 2024-11-12 | 0.1829 | 0.1835 |
| 2024-11-11 | 0.1852 | 0.1858 |
| 2024-11-08 | 0.1878 | 0.1884 |
| 2024-11-07 | 0.1901 | 0.1907 |
| 2024-11-06 | 0.1855 | 0.1861 |
| 2024-11-05 | 0.1861 | 0.1867 |
| 2024-11-04 | 0.1829 | 0.1835 |
| 2024-11-01 | 0.1831 | 0.1837 |
| 2024-10-31 | 0.1806 | 0.1812 |
| 2024-10-30 | 0.1847 | 0.1853 |
| 2024-10-29 | 0.1868 | 0.1874 |
| 2024-10-28 | 0.1846 | 0.1852 |
| 2024-10-25 | 0.1848 | 0.1854 |
| 2024-10-24 | 0.1836 | 0.1842 |
| 2024-10-23 | 0.1857 | 0.1863 |
| 2024-10-22 | 0.1861 | 0.1867 |
| 2024-10-21 | 0.1857 | 0.1863 |
| 2024-10-18 | 0.1864 | 0.1870 |
| 2024-10-17 | 0.1837 | 0.1843 |
| 2024-10-16 | 0.1823 | 0.1829 |
| 2024-10-15 | 0.1825 | 0.1831 |
| 2024-10-14 | 0.1881 | 0.1887 |
| 2024-10-11 | 0.1890 | 0.1896 |
| 2024-10-10 | 0.1881 | 0.1887 |
| 2024-10-09 | 0.1858 | 0.1864 |
| 2024-10-08 | 0.1858 | 0.1864 |
| 2024-09-30 | 0.1844 | 0.1850 |
| 2024-09-27 | 0.1815 | 0.1821 |
| 2024-09-26 | 0.1790 | 0.1796 |
| 2024-09-25 | 0.1730 | 0.1736 |
| 2024-09-24 | 0.1719 | 0.1725 |
| 2024-09-23 | 0.1676 | 0.1682 |
| 2024-09-20 | 0.1678 | 0.1684 |
| 2024-09-19 | 0.1676 | 0.1682 |
| 2024-09-18 | 0.1627 | 0.1633 |
| 2024-09-13 | 0.1626 | 0.1632 |
| 2024-09-12 | 0.1624 | 0.1630 |
| 2024-09-11 | 0.1604 | 0.1610 |
| 2024-09-10 | 0.1570 | 0.1576 |
| 2024-09-09 | 0.1557 | 0.1563 |
| 2024-09-06 | 0.1550 | 0.1556 |
| 2024-09-05 | 0.1579 | 0.1585 |
| 2024-09-04 | 0.1572 | 0.1578 |
| 2024-09-03 | 0.1588 | 0.1594 |
| 2024-09-02 | 0.1624 | 0.1630 |
| 2024-08-30 | 0.1630 | 0.1636 |
| 2024-08-29 | 0.1606 | 0.1612 |
| 2024-08-28 | 0.1600 | 0.1606 |
| 2024-08-27 | 0.1625 | 0.1631 |
| 2024-08-26 | 0.1635 | 0.1641 |
| 2024-08-23 | 0.1682 | 0.1688 |
| 2024-08-22 | 0.1677 | 0.1683 |
| 2024-08-21 | 0.1688 | 0.1694 |
| 2024-08-20 | 0.1687 | 0.1693 |
| 2024-08-19 | 0.1704 | 0.1710 |
| 2024-08-16 | 0.1685 | 0.1691 |
| 2024-08-15 | 0.1667 | 0.1673 |
| 2024-08-14 | 0.1643 | 0.1649 |
| 2024-08-13 | 0.1652 | 0.1658 |
| 2024-08-12 | 0.1620 | 0.1626 |
| 2024-08-09 | 0.1608 | 0.1614 |
| 2024-08-08 | 0.1597 | 0.1603 |
| 2024-08-07 | 0.1563 | 0.1569 |
| 2024-08-06 | 0.1563 | 0.1569 |
| 2024-08-05 | 0.1537 | 0.1543 |
| 2024-08-02 | 0.1565 | 0.1571 |
| 2024-08-01 | 0.1609 | 0.1615 |
| 2024-07-31 | 0.1633 | 0.1639 |
| 2024-07-30 | 0.1578 | 0.1584 |
| 2024-07-29 | 0.1608 | 0.1614 |
| 2024-07-26 | 0.1606 | 0.1612 |
| 2024-07-25 | 0.1597 | 0.1603 |
| 2024-07-24 | 0.1621 | 0.1627 |
| 2024-07-23 | 0.1669 | 0.1675 |
| 2024-07-22 | 0.1676 | 0.1682 |
| 2024-07-19 | 0.1645 | 0.1651 |
| 2024-07-18 | 0.1666 | 0.1672 |
| 2024-07-17 | 0.1672 | 0.1678 |
| 2024-07-16 | 0.1721 | 0.1727 |
| 2024-07-15 | 0.1737 | 0.1743 |
| 2024-07-12 | 0.1754 | 0.1760 |
| 2024-07-11 | 0.1739 | 0.1745 |
| 2024-07-10 | 0.1764 | 0.1770 |
| 2024-07-09 | 0.1747 | 0.1753 |
| 2024-07-08 | 0.1744 | 0.1750 |
| 2024-07-05 | 0.1750 | 0.1756 |
| 2024-07-04 | 0.1745 | 0.1751 |
| 2024-07-03 | 0.1742 | 0.1748 |
| 2024-07-02 | 0.1715 | 0.1721 |
| 2024-07-01 | 0.1706 | 0.1712 |
| 2024-06-30 | 0.1699 | 0.1705 |
| 2024-06-28 | 0.1700 | 0.1706 |
| 2024-06-27 | 0.1708 | 0.1714 |
| 2024-06-26 | 0.1724 | 0.1730 |
| 2024-06-25 | 0.1721 | 0.1727 |
| 2024-06-24 | 0.1698 | 0.1704 |
| 2024-06-21 | 0.1722 | 0.1728 |
| 2024-06-20 | 0.1735 | 0.1741 |
| 2024-06-19 | 0.1748 | 0.1754 |
| 2024-06-18 | 0.1736 | 0.1742 |
| 2024-06-17 | 0.1737 | 0.1743 |
| 2024-06-14 | 0.1728 | 0.1734 |
| 2024-06-13 | 0.1732 | 0.1738 |
| 2024-06-12 | 0.1722 | 0.1728 |
| 2024-06-11 | 0.1708 | 0.1714 |
| 2024-06-07 | 0.1694 | 0.1700 |
| 2024-06-06 | 0.1700 | 0.1706 |
| 2024-06-05 | 0.1699 | 0.1705 |
| 2024-06-04 | 0.1673 | 0.1679 |
| 2024-06-03 | 0.1669 | 0.1675 |
| 2024-05-31 | 0.1645 | 0.1651 |
| 2024-05-30 | 0.1665 | 0.1671 |
| 2024-05-29 | 0.1695 | 0.1701 |
| 2024-05-28 | 0.1709 | 0.1715 |
| 2024-05-27 | 0.1700 | 0.1706 |
