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大成惠福纯债债券(006812)
2019-12-06
1.0128
0.0099%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-06 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2019-12-05 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2019-12-04 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2019-12-03 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2019-12-02 | 1.0126 | 1.0126 |
| 2019-11-29 | 1.0125 | 1.0125 |
| 2019-11-28 | 1.0123 | 1.0123 |
| 2019-11-27 | 1.0121 | 1.0121 |
| 2019-11-26 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2019-11-25 | 1.0119 | 1.0119 |
| 2019-11-22 | 1.0119 | 1.0119 |
| 2019-11-21 | 1.0118 | 1.0118 |
| 2019-11-20 | 1.0118 | 1.0118 |
| 2019-11-19 | 1.0116 | 1.0116 |
| 2019-11-18 | 1.0116 | 1.0116 |
| 2019-11-15 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2019-11-14 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2019-11-13 | 1.0092 | 1.0092 |
| 2019-11-12 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2019-11-11 | 1.0091 | 1.0091 |
| 2019-11-08 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2019-11-07 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2019-11-06 | 1.0086 | 1.0086 |
| 2019-11-05 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2019-11-04 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2019-11-01 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2019-10-31 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2019-10-30 | 1.0059 | 1.0059 |
| 2019-10-29 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2019-10-28 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2019-10-25 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2019-10-24 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2019-10-23 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2019-10-22 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2019-10-21 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2019-10-18 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2019-10-17 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2019-10-16 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2019-10-15 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2019-10-14 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2019-10-11 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2019-10-10 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2019-10-09 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2019-10-08 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2019-09-30 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2019-09-27 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2019-09-26 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2019-09-25 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2019-09-24 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2019-09-23 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2019-09-20 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2019-09-19 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2019-09-18 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2019-09-17 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2019-09-16 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2019-09-12 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2019-09-11 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2019-09-10 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2019-09-09 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2019-09-06 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2019-09-05 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2019-09-04 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2019-09-03 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2019-09-02 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2019-08-30 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2019-08-29 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2019-08-28 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2019-08-27 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2019-08-26 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2019-08-23 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2019-08-22 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2019-08-21 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2019-08-20 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2019-08-19 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2019-08-16 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2019-08-15 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2019-08-14 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2019-08-13 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2019-08-12 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2019-08-09 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2019-08-08 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2019-08-07 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2019-08-06 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2019-08-05 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2019-08-02 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2019-08-01 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2019-07-31 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2019-07-30 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2019-07-29 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2019-07-26 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2019-07-25 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2019-07-24 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2019-07-23 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2019-07-22 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2019-07-19 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2019-07-18 | 1.0000 | 1.0000 |
