行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

新华聚利债券C(006897)

2020-01-22     1.10210.0726%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-211.10131.1013
2020-01-201.10061.1006
2020-01-171.09651.0965
2020-01-161.09541.0954
2020-01-151.09501.0950
2020-01-141.09531.0953
2020-01-131.09671.0967
2020-01-101.09491.0949
2020-01-091.09311.0931
2020-01-081.08991.0899
2020-01-071.09131.0913
2020-01-061.08871.0887
2020-01-031.08811.0881
2020-01-021.08871.0887
2019-12-311.08551.0855
2019-12-301.08351.0835
2019-12-271.08121.0812
2019-12-261.08191.0819
2019-12-251.07911.0791
2019-12-241.07991.0799
2019-12-231.07781.0778
2019-12-201.07811.0781
2019-12-191.07761.0776
2019-12-181.07751.0775
2019-12-171.07721.0772
2019-12-161.07621.0762
2019-12-131.07461.0746
2019-12-121.06961.0696
2019-12-111.06921.0692
2019-12-101.06821.0682
2019-12-091.06691.0669
2019-12-061.06851.0685
2019-12-051.06711.0671
2019-12-041.06551.0655
2019-12-031.06391.0639
2019-12-021.06251.0625
2019-11-291.06411.0641
2019-11-281.06611.0661
2019-11-271.06541.0654
2019-11-261.06691.0669
2019-11-251.06641.0664
2019-11-221.06741.0674
2019-11-211.07081.0708
2019-11-201.07261.0726
2019-11-191.07351.0735
2019-11-181.06861.0686
2019-11-151.06521.0652
2019-11-141.06581.0658
2019-11-131.06491.0649
2019-11-121.06221.0622
2019-11-111.06221.0622
2019-11-081.06501.0650
2019-11-071.06601.0660
2019-11-061.06531.0653
2019-11-051.06591.0659
2019-11-041.06121.0612
2019-11-011.06031.0603
2019-10-311.05471.0547
2019-10-301.05151.0515
2019-10-291.05601.0560
2019-10-281.05541.0554
2019-10-251.05501.0550
2019-10-241.05421.0542
2019-10-231.05481.0548
2019-10-221.05711.0571
2019-10-211.05591.0559
2019-10-181.05721.0572
2019-10-171.05991.0599
2019-10-161.05911.0591
2019-10-151.05911.0591
2019-10-141.05931.0593
2019-10-111.05741.0574
2019-10-101.05711.0571
2019-10-091.05461.0546
2019-10-081.05331.0533
2019-09-301.05171.0517
2019-09-271.05231.0523
2019-09-261.05201.0520
2019-09-251.05421.0542
2019-09-241.05701.0570
2019-09-231.05561.0556
2019-09-201.05871.0587
2019-09-191.05711.0571
2019-09-181.05621.0562
2019-09-171.05481.0548
2019-09-161.06091.0609
2019-09-121.06361.0636
2019-09-111.06181.0618
2019-09-101.06511.0651
2019-09-091.06661.0666
2019-09-061.06501.0650
2019-09-051.06371.0637
2019-09-041.05961.0596
2019-09-031.05781.0578
2019-09-021.05941.0594
2019-08-301.05321.0532
2019-08-291.05261.0526
2019-08-281.05471.0547
2019-08-271.05531.0553
2019-08-261.04981.0498
2019-08-231.05091.0509
2019-08-221.04711.0471
2019-08-211.04601.0460
2019-08-201.04771.0477
2019-08-191.04781.0478
2019-08-161.04161.0416
2019-08-151.03841.0384
2019-08-141.03831.0383
2019-08-131.03581.0358
2019-08-121.03521.0352
2019-08-091.03171.0317
2019-08-081.03251.0325
2019-08-071.02721.0272
2019-08-061.02451.0245
2019-08-051.02731.0273
2019-08-021.03211.0321
2019-08-011.03321.0332
2019-07-311.03481.0348
2019-07-301.03631.0363
2019-07-291.03381.0338