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鹏华永润一年定期开放债券(006956)

2020-01-23     1.04930.0668%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.04931.0493
2020-01-171.04861.0486
2020-01-101.04741.0474
2020-01-031.04571.0457
2019-12-311.04521.0452
2019-12-271.04601.0460
2019-12-201.04571.0457
2019-12-131.04461.0446
2019-12-061.04291.0429
2019-11-291.04191.0419
2019-11-221.04041.0404
2019-11-151.03791.0379
2019-11-081.03641.0364
2019-11-011.03501.0350
2019-10-251.03551.0355
2019-10-181.03481.0348
2019-10-111.03331.0333
2019-09-301.03141.0314
2019-09-271.03071.0307
2019-09-201.02961.0296
2019-09-121.02851.0285
2019-09-061.02731.0273
2019-08-301.02611.0261
2019-08-231.02521.0252
2019-08-161.02371.0237
2019-08-091.02261.0226