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中加颐瑾定开债券A(006963)

2019-11-29     1.01270.0988%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-291.01271.0127
2019-11-221.01171.0117
2019-11-151.00851.0085
2019-11-081.00731.0073
2019-11-011.00591.0059
2019-10-251.00821.0082
2019-10-181.00831.0083
2019-10-111.00821.0082
2019-09-301.00741.0074
2019-09-271.00731.0073
2019-09-201.00691.0069
2019-09-121.00691.0069
2019-09-061.00651.0065
2019-08-301.00491.0049
2019-08-231.00511.0051
2019-08-161.00521.0052
2019-08-091.00441.0044
2019-08-021.00221.0022
2019-07-261.00081.0008
2019-07-191.00031.0003
2019-07-121.00011.0001