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中加颐瑾定开债券A(006963)
2019-11-29
1.0127
0.0988%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-11-29 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2019-11-22 | 1.0117 | 1.0117 |
| 2019-11-15 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2019-11-08 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2019-11-01 | 1.0059 | 1.0059 |
| 2019-10-25 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2019-10-18 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2019-10-11 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2019-09-30 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2019-09-27 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2019-09-20 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2019-09-12 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2019-09-06 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2019-08-30 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2019-08-23 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2019-08-16 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2019-08-09 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2019-08-02 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2019-07-26 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2019-07-19 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2019-07-12 | 1.0001 | 1.0001 |
