行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

平安季添盈定开债券C(006987)

2020-01-23     1.01670.0295%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.01671.0167
2020-01-221.01641.0164
2020-01-211.01631.0163
2020-01-201.01611.0161
2020-01-171.01591.0159
2020-01-161.01611.0161
2020-01-151.01601.0160
2020-01-141.01581.0158
2020-01-131.01581.0158
2020-01-101.01521.0152
2020-01-091.01481.0148
2020-01-081.01441.0144
2020-01-071.01401.0140
2020-01-061.01351.0135
2020-01-031.01281.0128
2020-01-021.01231.0123
2019-12-311.01181.0118
2019-12-301.01161.0116
2019-12-271.01101.0110
2019-12-261.01071.0107
2019-12-251.01031.0103
2019-12-241.01001.0100
2019-12-231.00981.0098
2019-12-201.00891.0089
2019-12-191.00871.0087
2019-12-181.00871.0087
2019-12-171.00861.0086
2019-12-161.00871.0087
2019-12-131.00841.0084
2019-12-121.00831.0083
2019-12-111.00811.0081
2019-12-101.00781.0078
2019-12-091.00771.0077
2019-12-061.00721.0072
2019-12-051.00701.0070
2019-12-041.00681.0068
2019-12-031.00631.0063
2019-12-021.00611.0061
2019-11-291.00571.0057
2019-11-281.00551.0055
2019-11-271.00521.0052
2019-11-261.00501.0050
2019-11-251.00481.0048
2019-11-221.00441.0044
2019-11-211.00411.0041
2019-11-201.00351.0035
2019-11-191.00301.0030
2019-11-181.00271.0027
2019-11-151.00211.0021
2019-11-141.00211.0021
2019-11-131.00191.0019
2019-11-121.00161.0016
2019-11-111.00121.0012
2019-11-081.00091.0009
2019-11-071.00041.0004
2019-11-060.99980.9998
2019-11-050.99950.9995
2019-11-040.99940.9994
2019-11-010.99910.9991
2019-10-310.99910.9991
2019-10-300.99960.9996
2019-10-290.99980.9998
2019-10-281.00021.0002
2019-10-251.00001.0000
2019-10-241.00001.0000
2019-10-231.00021.0002
2019-10-221.00011.0001
2019-10-211.00021.0002
2019-10-181.00001.0000
2019-10-171.00001.0000
2019-10-161.00001.0000
2019-10-151.00001.0000
2019-10-141.00001.0000
2019-10-111.00001.0000
2019-10-101.00001.0000
2019-10-091.00001.0000
2019-10-081.00001.0000
2019-09-301.00001.0000
2019-09-271.00001.0000
2019-09-261.00001.0000
2019-09-251.00001.0000
2019-09-241.00001.0000
2019-09-231.00001.0000
2019-09-201.00001.0000
2019-09-191.00001.0000
2019-09-181.00001.0000
2019-09-171.00001.0000
2019-09-161.00001.0000
2019-09-121.00001.0000
2019-09-111.00001.0000
2019-09-101.00001.0000
2019-09-091.00001.0000
2019-09-061.00001.0000
2019-09-051.00001.0000
2019-09-041.00001.0000
2019-09-031.00001.0000
2019-09-021.00001.0000
2019-08-301.00001.0000
2019-08-291.00001.0000
2019-08-281.00001.0000
2019-08-271.00001.0000
2019-08-261.00001.0000
2019-08-231.00001.0000
2019-08-221.00001.0000
2019-08-211.00001.0000
2019-08-201.00001.0000
2019-08-191.00001.0000
2019-08-161.00001.0000
2019-08-151.00001.0000
2019-08-141.00001.0000
2019-08-131.00001.0000
2019-08-121.00001.0000
2019-08-091.00001.0000
2019-08-081.00001.0000
2019-08-071.00001.0000
2019-08-061.00001.0000
2019-08-051.00001.0000
2019-08-021.00001.0000
2019-08-011.00001.0000
2019-07-311.00001.0000