行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达中证500ETF联接发起式A(007028)

2020-01-17     1.0869-0.2661%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-171.08691.0869
2020-01-161.08981.0898
2020-01-151.08941.0894
2020-01-141.09181.0918
2020-01-131.09441.0944
2020-01-101.07991.0799
2020-01-091.08241.0824
2020-01-081.06921.0692
2020-01-071.08291.0829
2020-01-061.07071.0707
2020-01-031.06081.0608
2020-01-021.05821.0582
2019-12-311.03981.0398
2019-12-301.03511.0351
2019-12-271.02331.0233
2019-12-261.03011.0301
2019-12-251.02321.0232
2019-12-241.01971.0197
2019-12-231.00591.0059
2019-12-201.02531.0253
2019-12-191.03521.0352
2019-12-181.03391.0339
2019-12-171.03451.0345
2019-12-161.02091.0209
2019-12-131.00411.0041
2019-12-120.99310.9931
2019-12-110.99550.9955
2019-12-100.99940.9994
2019-12-090.99460.9946
2019-12-060.99170.9917
2019-12-050.98360.9836
2019-12-040.97470.9747
2019-12-030.97550.9755
2019-12-020.97170.9717
2019-11-290.96960.9696
2019-11-280.96860.9686
2019-11-270.97110.9711
2019-11-260.96750.9675
2019-11-250.97070.9707
2019-11-220.97090.9709
2019-11-210.97870.9787
2019-11-200.97870.9787
2019-11-190.98410.9841
2019-11-180.96870.9687
2019-11-150.96290.9629
2019-11-140.97030.9703
2019-11-130.96330.9633
2019-11-120.96450.9645
2019-11-110.96400.9640
2019-11-080.98480.9848
2019-11-070.98780.9878
2019-11-060.98170.9817
2019-11-050.99090.9909
2019-11-040.98380.9838
2019-11-010.97910.9791
2019-10-310.97080.9708
2019-10-300.97610.9761
2019-10-290.98710.9871
2019-10-281.00091.0009
2019-10-250.98450.9845
2019-10-240.97740.9774
2019-10-230.97870.9787
2019-10-220.98590.9859
2019-10-210.97560.9756
2019-10-180.97760.9776
2019-10-170.99020.9902
2019-10-160.99200.9920
2019-10-150.99630.9963
2019-10-141.00891.0089
2019-10-110.99510.9951
2019-10-100.99320.9932
2019-10-090.98160.9816
2019-10-080.97410.9741
2019-09-300.97420.9742
2019-09-270.98440.9844
2019-09-260.97820.9782
2019-09-250.99940.9994
2019-09-241.01571.0157
2019-09-231.01361.0136
2019-09-201.02001.0200
2019-09-191.01761.0176
2019-09-181.00871.0087
2019-09-171.00861.0086
2019-09-161.02881.0288
2019-09-121.02781.0278
2019-09-111.02301.0230
2019-09-101.02811.0281
2019-09-091.03131.0313
2019-09-061.01161.0116
2019-09-051.00841.0084
2019-09-040.99930.9993
2019-09-030.99030.9903
2019-09-020.98430.9843
2019-08-300.96180.9618
2019-08-290.97010.9701
2019-08-280.96860.9686
2019-08-270.96920.9692
2019-08-260.95380.9538
2019-08-230.95880.9588
2019-08-220.95860.9586
2019-08-210.95770.9577
2019-08-200.95600.9560
2019-08-190.95650.9565
2019-08-160.92820.9282
2019-08-150.92500.9250
2019-08-140.92060.9206
2019-08-130.91560.9156
2019-08-120.92020.9202
2019-08-090.90410.9041
2019-08-080.91440.9144
2019-08-070.90920.9092
2019-08-060.91320.9132
2019-08-050.93220.9322
2019-08-020.94270.9427
2019-08-010.95370.9537
2019-07-310.95990.9599
2019-07-300.96340.9634
2019-07-290.95830.9583
2019-07-260.95850.9585
2019-07-250.95700.9570