行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华安享短债债券A(007030)

2020-01-23     1.01910.0000%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.01911.0191
2020-01-221.01911.0191
2020-01-211.01871.0187
2020-01-201.01861.0186
2020-01-171.01841.0184
2020-01-161.01821.0182
2020-01-151.01801.0180
2020-01-141.01821.0182
2020-01-131.01821.0182
2020-01-101.01801.0180
2020-01-091.01781.0178
2020-01-081.01771.0177
2020-01-071.01751.0175
2020-01-061.01731.0173
2020-01-031.01711.0171
2020-01-021.01711.0171
2019-12-311.01711.0171
2019-12-301.01681.0168
2019-12-271.01631.0163
2019-12-261.01631.0163
2019-12-251.01581.0158
2019-12-241.01581.0158
2019-12-231.01561.0156
2019-12-201.01521.0152
2019-12-191.01511.0151
2019-12-181.01501.0150
2019-12-171.01491.0149
2019-12-161.01491.0149
2019-12-131.01481.0148
2019-12-121.01471.0147
2019-12-111.01461.0146
2019-12-101.01451.0145
2019-12-091.01451.0145
2019-12-061.01431.0143
2019-12-051.01431.0143
2019-12-041.01421.0142
2019-12-031.01421.0142
2019-12-021.01431.0143
2019-11-291.01401.0140
2019-11-281.01401.0140
2019-11-271.01401.0140
2019-11-261.01401.0140
2019-11-251.01411.0141
2019-11-221.01381.0138
2019-11-211.01371.0137
2019-11-201.01381.0138
2019-11-191.01351.0135
2019-11-181.01331.0133
2019-11-151.01291.0129
2019-11-141.01291.0129
2019-11-131.01291.0129
2019-11-121.01291.0129
2019-11-111.01291.0129
2019-11-081.01261.0126
2019-11-071.01221.0122
2019-11-061.01241.0124
2019-11-051.01221.0122
2019-11-041.01211.0121
2019-11-011.01171.0117
2019-10-311.01151.0115
2019-10-301.01161.0116
2019-10-291.01181.0118
2019-10-281.01181.0118
2019-10-251.01161.0116
2019-10-241.01161.0116
2019-10-231.01151.0115
2019-10-221.01131.0113
2019-10-211.01121.0112
2019-10-181.01171.0117
2019-10-171.01161.0116
2019-10-161.01151.0115
2019-10-151.01151.0115
2019-10-141.01151.0115
2019-10-111.01141.0114
2019-10-101.01121.0112
2019-10-091.01121.0112
2019-10-081.01161.0116
2019-09-301.01111.0111
2019-09-271.01071.0107
2019-09-261.01041.0104
2019-09-251.01041.0104
2019-09-241.01041.0104
2019-09-231.01041.0104
2019-09-201.01031.0103
2019-09-191.01041.0104
2019-09-181.01041.0104
2019-09-171.01051.0105
2019-09-161.01031.0103
2019-09-121.01001.0100
2019-09-111.01011.0101
2019-09-101.01001.0100
2019-09-091.00991.0099
2019-09-061.00961.0096
2019-09-051.00981.0098
2019-09-041.00971.0097
2019-09-031.00971.0097
2019-09-021.00971.0097
2019-08-301.00961.0096
2019-08-291.00961.0096
2019-08-281.00951.0095
2019-08-271.00951.0095
2019-08-261.00951.0095
2019-08-231.00931.0093
2019-08-221.00931.0093
2019-08-211.00931.0093
2019-08-201.00931.0093
2019-08-191.00941.0094
2019-08-161.00911.0091
2019-08-151.00901.0090
2019-08-141.00891.0089
2019-08-131.00891.0089
2019-08-121.00881.0088
2019-08-091.00871.0087
2019-08-081.00871.0087
2019-08-071.00871.0087
2019-08-061.00861.0086
2019-08-051.00851.0085
2019-08-021.00841.0084
2019-08-011.00841.0084
2019-07-311.00841.0084