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中加聚盈定开债券C(007062)

2020-01-17     1.01650.0788%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-171.01651.0565
2020-01-101.01571.0557
2020-01-091.01571.0557
2020-01-081.01531.0553
2020-01-071.01521.0552
2020-01-061.01511.0551
2020-01-031.01571.0557
2019-12-311.04521.0552
2019-12-271.04391.0539
2019-12-201.04031.0503
2019-12-131.03571.0457
2019-12-061.03271.0427
2019-11-291.03081.0408
2019-11-221.03011.0401
2019-11-151.02541.0354
2019-11-081.02241.0324
2019-11-011.01991.0299
2019-10-251.02101.0310
2019-10-181.01931.0293
2019-10-111.02041.0304
2019-09-301.01751.0275
2019-09-271.01811.0281
2019-09-201.01781.0278
2019-09-191.01781.0278
2019-09-181.01831.0283
2019-09-171.01701.0270
2019-09-161.01701.0270
2019-09-121.01711.0271
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2019-09-091.01611.0261
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2019-08-021.01211.0121
2019-07-261.00751.0075