行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银恒裕债券(007088)

2020-03-30     1.02460.0293%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-03-301.02461.0463
2020-03-271.02431.0460
2020-03-261.02411.0458
2020-03-251.02351.0452
2020-03-241.02311.0448
2020-03-231.02311.0448
2020-03-201.02171.0434
2020-03-191.02151.0432
2020-03-181.02121.0429
2020-03-171.02091.0426
2020-03-161.02121.0429
2020-03-131.02071.0424
2020-03-121.02131.0430
2020-03-111.02131.0430
2020-03-101.02121.0429
2020-03-091.02171.0434
2020-03-061.01991.0416
2020-03-051.01911.0408
2020-03-041.01881.0405
2020-03-031.01811.0398
2020-03-021.01771.0394
2020-02-281.01771.0394
2020-02-271.01751.0392
2020-02-261.01711.0388
2020-02-251.01731.0390
2020-02-241.01721.0389
2020-02-211.01701.0387
2020-02-201.01661.0383
2020-02-191.01641.0381
2020-02-181.01581.0375
2020-02-171.01581.0375
2020-02-141.01571.0374
2020-02-131.01601.0377
2020-02-121.01581.0375
2020-02-111.01571.0374
2020-02-101.01571.0374
2020-02-071.01501.0367
2020-02-061.01441.0361
2020-02-051.01311.0348
2020-02-041.01231.0340
2020-02-031.01261.0343
2020-01-231.01061.0323
2020-01-221.01021.0319
2020-01-211.00981.0315
2020-01-201.00901.0307
2020-01-171.00811.0298
2020-01-161.00771.0294
2020-01-151.00741.0291
2020-01-141.00771.0294
2020-01-131.00831.0300
2020-01-101.00811.0298
2020-01-091.00801.0297
2020-01-081.00791.0296
2020-01-071.00771.0294
2020-01-061.00761.0293
2020-01-031.00731.0290
2020-01-021.00761.0293
2019-12-311.00801.0297
2019-12-301.00761.0293
2019-12-271.00731.0290
2019-12-261.00721.0289
2019-12-251.00681.0285
2019-12-241.00651.0282
2019-12-231.00601.0277
2019-12-201.00471.0264
2019-12-191.00421.0259
2019-12-181.00381.0255
2019-12-171.00361.0253
2019-12-161.00371.0254
2019-12-131.00351.0252
2019-12-121.00341.0251
2019-12-111.02471.0247
2019-12-101.02461.0246
2019-12-091.02441.0244
2019-12-061.02431.0243
2019-12-051.02411.0241
2019-12-041.02401.0240
2019-12-031.02371.0237
2019-12-021.02351.0235
2019-11-291.02361.0236
2019-11-281.02321.0232
2019-11-271.02291.0229
2019-11-261.02271.0227
2019-11-251.02261.0226
2019-11-221.02281.0228
2019-11-211.02281.0228
2019-11-201.02271.0227
2019-11-191.02221.0222
2019-11-181.02091.0209
2019-11-151.01981.0198
2019-11-141.01941.0194
2019-11-131.01931.0193
2019-11-121.01911.0191
2019-11-111.01911.0191
2019-11-081.01841.0184
2019-11-071.01821.0182
2019-11-061.01821.0182
2019-11-051.01731.0173
2019-11-041.01591.0159
2019-11-011.01631.0163
2019-10-311.01591.0159
2019-10-301.01561.0156
2019-10-291.01711.0171
2019-10-281.01821.0182
2019-10-251.01901.0190
2019-10-241.01901.0190
2019-10-231.01871.0187
2019-10-221.01861.0186
2019-10-211.01801.0180
2019-10-181.01891.0189
2019-10-171.01911.0191
2019-10-161.01891.0189
2019-10-151.01881.0188
2019-10-141.01871.0187
2019-10-111.01851.0185
2019-10-101.01861.0186
2019-10-091.01861.0186
2019-10-081.01901.0190