行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达恒利3个月定开债券发起式(007104)

2020-02-19     1.01900.0393%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-181.01861.0406
2020-02-171.01821.0402
2020-02-141.01771.0397
2020-02-131.01681.0388
2020-02-121.01621.0382
2020-02-111.01551.0375
2020-02-101.01511.0371
2020-02-071.01451.0365
2020-02-061.01421.0362
2020-02-051.01441.0364
2020-02-041.01461.0366
2020-02-031.01511.0371
2020-01-231.01161.0336
2020-01-221.01161.0336
2020-01-211.01141.0334
2020-01-201.01121.0332
2020-01-171.01081.0328
2020-01-161.01061.0326
2020-01-151.01071.0327
2020-01-141.01061.0326
2020-01-131.01051.0325
2020-01-101.00981.0318
2020-01-091.00941.0314
2020-01-081.00881.0308
2020-01-071.00801.0300
2020-01-061.00721.0292
2020-01-031.00661.0286
2020-01-021.00601.0280
2019-12-311.00551.0275
2019-12-301.00571.0277
2019-12-271.00601.0280
2019-12-261.00601.0280
2019-12-251.00611.0281
2019-12-241.00591.0279
2019-12-231.00581.0278
2019-12-201.00541.0274
2019-12-191.00531.0273
2019-12-181.00521.0272
2019-12-171.00511.0271
2019-12-161.00501.0270
2019-12-131.00481.0268
2019-12-121.00481.0268
2019-12-111.00451.0265
2019-12-101.00431.0263
2019-12-091.00431.0263
2019-12-061.00401.0260
2019-12-051.00391.0259
2019-12-041.00391.0259
2019-12-031.00371.0257
2019-12-021.00371.0257
2019-11-291.00351.0255
2019-11-281.00331.0253
2019-11-271.00301.0250
2019-11-261.00291.0249
2019-11-251.00251.0245
2019-11-221.00221.0242
2019-11-211.00191.0239
2019-11-201.00151.0235
2019-11-191.00151.0235
2019-11-181.00111.0231
2019-11-151.00071.0227
2019-11-141.00061.0226
2019-11-131.00041.0224
2019-11-121.00001.0220
2019-11-110.99981.0218
2019-11-080.99961.0216
2019-11-070.99921.0212
2019-11-060.99881.0208
2019-11-050.99851.0205
2019-11-040.99851.0205
2019-11-010.99841.0204
2019-10-310.99841.0204
2019-10-300.99921.0212
2019-10-290.99971.0217
2019-10-281.00011.0221
2019-10-251.02261.0226
2019-10-241.02281.0228
2019-10-231.02281.0228
2019-10-221.02301.0230
2019-10-211.02331.0233
2019-10-181.02331.0233
2019-10-171.02311.0231
2019-10-161.02321.0232
2019-10-151.02321.0232
2019-10-141.02331.0233
2019-10-111.02331.0233
2019-10-101.02321.0232
2019-10-091.02311.0231
2019-10-081.02311.0231
2019-09-301.02241.0224
2019-09-271.02181.0218
2019-09-261.02201.0220
2019-09-251.02201.0220
2019-09-241.02221.0222
2019-09-231.02221.0222
2019-09-201.02191.0219
2019-09-191.02221.0222
2019-09-181.02191.0219
2019-09-171.02191.0219
2019-09-161.02171.0217
2019-09-121.02121.0212
2019-09-111.02131.0213
2019-09-101.02121.0212
2019-09-091.02101.0210
2019-09-061.02051.0205
2019-09-051.02011.0201
2019-09-041.01931.0193
2019-09-031.01941.0194
2019-09-021.01961.0196
2019-08-301.01931.0193
2019-08-291.01921.0192
2019-08-281.01861.0186
2019-08-271.01901.0190
2019-08-261.01901.0190