行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发中证100ETF联接A(007135)

2020-01-17     1.07340.1773%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-171.07341.0734
2020-01-161.07151.0715
2020-01-151.07651.0765
2020-01-141.08261.0826
2020-01-131.08631.0863
2020-01-101.07781.0778
2020-01-091.07801.0780
2020-01-081.06561.0656
2020-01-071.07641.0764
2020-01-061.06911.0691
2020-01-031.07561.0756
2020-01-021.07941.0794
2019-12-311.06881.0688
2019-12-301.06741.0674
2019-12-271.05281.0528
2019-12-261.05231.0523
2019-12-251.04441.0444
2019-12-241.04751.0475
2019-12-231.04311.0431
2019-12-201.05411.0541
2019-12-191.05621.0562
2019-12-181.05701.0570
2019-12-171.05971.0597
2019-12-161.04591.0459
2019-12-131.04531.0453
2019-12-121.02501.0250
2019-12-111.02791.0279
2019-12-101.02581.0258
2019-12-091.02541.0254
2019-12-061.02701.0270
2019-12-051.02151.0215
2019-12-041.01621.0162
2019-12-031.01701.0170
2019-12-021.01321.0132
2019-11-291.01201.0120
2019-11-281.02161.0216
2019-11-271.02481.0248
2019-11-261.02901.0290
2019-11-251.02811.0281
2019-11-221.01931.0193
2019-11-211.02861.0286
2019-11-201.03391.0339
2019-11-191.04341.0434
2019-11-181.03671.0367
2019-11-151.02721.0272
2019-11-141.03251.0325
2019-11-131.03271.0327
2019-11-121.03391.0339
2019-11-111.03321.0332
2019-11-081.05001.0500
2019-11-071.05481.0548
2019-11-061.05451.0545
2019-11-051.05801.0580
2019-11-041.05231.0523
2019-11-011.04521.0452
2019-10-311.02791.0279
2019-10-301.02691.0269
2019-10-291.03191.0319
2019-10-281.03351.0335
2019-10-251.02871.0287
2019-10-241.02491.0249
2019-10-231.02491.0249
2019-10-221.02991.0299
2019-10-211.02831.0283
2019-10-181.02511.0251
2019-10-171.03911.0391
2019-10-161.03841.0384
2019-10-151.04171.0417
2019-10-141.04301.0430
2019-10-111.03431.0343
2019-10-101.02331.0233
2019-10-091.01881.0188
2019-10-081.01841.0184
2019-09-301.01051.0105
2019-09-271.01831.0183
2019-09-261.01731.0173
2019-09-251.02051.0205
2019-09-241.02361.0236
2019-09-231.02051.0205
2019-09-201.03121.0312
2019-09-191.02951.0295
2019-09-181.02801.0280
2019-09-171.02221.0222
2019-09-161.03661.0366
2019-09-121.04231.0423
2019-09-111.03111.0311
2019-09-101.03751.0375
2019-09-091.03971.0397
2019-09-061.03751.0375
2019-09-051.02981.0298
2019-09-041.02131.0213
2019-09-031.01301.0130
2019-09-021.01251.0125
2019-08-301.00451.0045
2019-08-290.99900.9990
2019-08-281.00291.0029
2019-08-271.00681.0068
2019-08-260.99640.9964
2019-08-231.01211.0121
2019-08-221.00451.0045
2019-08-211.00061.0006
2019-08-201.00221.0022
2019-08-191.00271.0027
2019-08-160.98510.9851
2019-08-150.98160.9816
2019-08-140.97940.9794
2019-08-130.97530.9753
2019-08-120.98470.9847
2019-08-090.96720.9672
2019-08-080.97480.9748
2019-08-070.95680.9568
2019-08-060.96130.9613
2019-08-050.96710.9671
2019-08-020.98460.9846
2019-08-010.99750.9975
2019-07-311.00591.0059
2019-07-301.01531.0153
2019-07-291.01151.0115
2019-07-261.01221.0122
2019-07-251.01111.0111