基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)
2024-12-16
0.1756
-0.2839%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-12-16 | 0.1756 | 0.1866 |
| 2024-12-13 | 0.1756 | 0.1866 |
| 2024-12-12 | 0.1761 | 0.1871 |
| 2024-12-11 | 0.1765 | 0.1875 |
| 2024-12-10 | 0.1767 | 0.1877 |
| 2024-12-09 | 0.1769 | 0.1879 |
| 2024-12-06 | 0.1826 | 0.1882 |
| 2024-12-05 | 0.1824 | 0.1880 |
| 2024-12-04 | 0.1824 | 0.1880 |
| 2024-12-03 | 0.1820 | 0.1876 |
| 2024-12-02 | 0.1823 | 0.1879 |
| 2024-11-29 | 0.1823 | 0.1879 |
| 2024-11-28 | 0.1816 | 0.1872 |
| 2024-11-27 | 0.1815 | 0.1871 |
| 2024-11-26 | 0.1812 | 0.1868 |
| 2024-11-25 | 0.1813 | 0.1869 |
| 2024-11-22 | 0.1804 | 0.1860 |
| 2024-11-21 | 0.1802 | 0.1858 |
| 2024-11-20 | 0.1803 | 0.1859 |
| 2024-11-19 | 0.1804 | 0.1860 |
| 2024-11-18 | 0.1802 | 0.1858 |
| 2024-11-15 | 0.1798 | 0.1854 |
| 2024-11-14 | 0.1799 | 0.1855 |
| 2024-11-13 | 0.1797 | 0.1853 |
| 2024-11-12 | 0.1800 | 0.1856 |
| 2024-11-11 | 0.1809 | 0.1865 |
| 2024-11-08 | 0.1809 | 0.1865 |
| 2024-11-07 | 0.1806 | 0.1862 |
| 2024-11-06 | 0.1803 | 0.1859 |
| 2024-11-05 | 0.1811 | 0.1867 |
| 2024-11-04 | 0.1808 | 0.1864 |
| 2024-11-01 | 0.1802 | 0.1858 |
| 2024-10-31 | 0.1808 | 0.1864 |
| 2024-10-30 | 0.1807 | 0.1863 |
| 2024-10-29 | 0.1811 | 0.1867 |
| 2024-10-28 | 0.1808 | 0.1864 |
| 2024-10-25 | 0.1811 | 0.1867 |
| 2024-10-24 | 0.1812 | 0.1868 |
| 2024-10-23 | 0.1811 | 0.1867 |
| 2024-10-22 | 0.1814 | 0.1870 |
| 2024-10-21 | 0.1815 | 0.1871 |
| 2024-10-18 | 0.1822 | 0.1878 |
| 2024-10-17 | 0.1822 | 0.1878 |
| 2024-10-16 | 0.1826 | 0.1882 |
| 2024-10-15 | 0.1826 | 0.1882 |
| 2024-10-14 | 0.1821 | 0.1877 |
| 2024-10-11 | 0.1820 | 0.1876 |
| 2024-10-10 | 0.1822 | 0.1878 |
| 2024-10-09 | 0.1821 | 0.1877 |
| 2024-10-08 | 0.1824 | 0.1880 |
| 2024-09-30 | 0.1839 | 0.1895 |
| 2024-09-27 | 0.1840 | 0.1896 |
| 2024-09-26 | 0.1836 | 0.1892 |
| 2024-09-25 | 0.1838 | 0.1894 |
| 2024-09-24 | 0.1840 | 0.1896 |
| 2024-09-23 | 0.1839 | 0.1895 |
| 2024-09-20 | 0.1839 | 0.1895 |
| 2024-09-19 | 0.1839 | 0.1895 |
| 2024-09-18 | 0.1839 | 0.1895 |
| 2024-09-13 | 0.1841 | 0.1897 |
| 2024-09-12 | 0.1838 | 0.1894 |
| 2024-09-11 | 0.1839 | 0.1895 |
| 2024-09-10 | 0.1840 | 0.1896 |
| 2024-09-09 | 0.1836 | 0.1892 |
| 2024-09-06 | 0.1834 | 0.1890 |
| 2024-09-05 | 0.1833 | 0.1889 |
| 2024-09-04 | 0.1831 | 0.1887 |
| 2024-09-03 | 0.1826 | 0.1882 |
| 2024-09-02 | 0.1822 | 0.1878 |
| 2024-08-30 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2024-08-29 | 0.1879 | 0.1879 |
| 2024-08-28 | 0.1881 | 0.1881 |
| 2024-08-27 | 0.1882 | 0.1882 |
| 2024-08-26 | 0.1882 | 0.1882 |
| 2024-08-23 | 0.1881 | 0.1881 |
| 2024-08-22 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2024-08-21 | 0.1880 | 0.1880 |
| 2024-08-20 | 0.1879 | 0.1879 |
| 2024-08-19 | 0.1874 | 0.1874 |
| 2024-08-16 | 0.1873 | 0.1873 |
| 2024-08-15 | 0.1871 | 0.1871 |
| 2024-08-14 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2024-08-13 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2024-08-12 | 0.1872 | 0.1872 |
| 2024-08-09 | 0.1869 | 0.1869 |
| 2024-08-08 | 0.1866 | 0.1866 |
| 2024-08-07 | 0.1869 | 0.1869 |
| 2024-08-06 | 0.1871 | 0.1871 |
| 2024-08-05 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2024-08-02 | 0.1878 | 0.1878 |
| 2024-08-01 | 0.1866 | 0.1866 |
| 2024-07-31 | 0.1861 | 0.1861 |
| 2024-07-30 | 0.1853 | 0.1853 |
| 2024-07-29 | 0.1851 | 0.1851 |
| 2024-07-26 | 0.1849 | 0.1849 |
| 2024-07-25 | 0.1845 | 0.1845 |
| 2024-07-24 | 0.1842 | 0.1842 |
| 2024-07-23 | 0.1844 | 0.1844 |
| 2024-07-22 | 0.1844 | 0.1844 |
| 2024-07-19 | 0.1845 | 0.1845 |
| 2024-07-18 | 0.1848 | 0.1848 |
| 2024-07-17 | 0.1851 | 0.1851 |
| 2024-07-16 | 0.1851 | 0.1851 |
| 2024-07-15 | 0.1845 | 0.1845 |
| 2024-07-12 | 0.1848 | 0.1848 |
| 2024-07-11 | 0.1845 | 0.1845 |
| 2024-07-10 | 0.1838 | 0.1838 |
| 2024-07-09 | 0.1837 | 0.1837 |
| 2024-07-08 | 0.1838 | 0.1838 |
| 2024-07-05 | 0.1838 | 0.1838 |
| 2024-07-04 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2024-07-03 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2024-07-02 | 0.1825 | 0.1825 |
| 2024-07-01 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2024-06-30 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2024-06-28 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2024-06-27 | 0.1834 | 0.1834 |
| 2024-06-26 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2024-06-25 | 0.1837 | 0.1837 |
| 2024-06-24 | 0.1838 | 0.1838 |
