基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)
2025-04-02
0.1802
0.1668%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-02 | 0.1802 | 0.1912 |
| 2025-04-01 | 0.1799 | 0.1909 |
| 2025-03-31 | 0.1795 | 0.1905 |
| 2025-03-28 | 0.1791 | 0.1901 |
| 2025-03-27 | 0.1782 | 0.1892 |
| 2025-03-26 | 0.1782 | 0.1892 |
| 2025-03-25 | 0.1784 | 0.1894 |
| 2025-03-24 | 0.1782 | 0.1892 |
| 2025-03-21 | 0.1789 | 0.1899 |
| 2025-03-20 | 0.1790 | 0.1900 |
| 2025-03-19 | 0.1789 | 0.1899 |
| 2025-03-18 | 0.1784 | 0.1894 |
| 2025-03-17 | 0.1783 | 0.1893 |
| 2025-03-14 | 0.1781 | 0.1891 |
| 2025-03-13 | 0.1785 | 0.1895 |
| 2025-03-12 | 0.1782 | 0.1892 |
| 2025-03-11 | 0.1784 | 0.1894 |
| 2025-03-10 | 0.1790 | 0.1900 |
| 2025-03-07 | 0.1781 | 0.1891 |
| 2025-03-06 | 0.1784 | 0.1894 |
| 2025-03-05 | 0.1783 | 0.1893 |
| 2025-03-04 | 0.1787 | 0.1897 |
| 2025-03-03 | 0.1795 | 0.1905 |
| 2025-02-28 | 0.1789 | 0.1899 |
| 2025-02-27 | 0.1784 | 0.1894 |
| 2025-02-26 | 0.1783 | 0.1893 |
| 2025-02-25 | 0.1780 | 0.1890 |
| 2025-02-24 | 0.1771 | 0.1881 |
| 2025-02-21 | 0.1768 | 0.1878 |
| 2025-02-20 | 0.1762 | 0.1872 |
| 2025-02-19 | 0.1760 | 0.1870 |
| 2025-02-18 | 0.1758 | 0.1868 |
| 2025-02-17 | 0.1763 | 0.1873 |
| 2025-02-14 | 0.1763 | 0.1873 |
| 2025-02-13 | 0.1759 | 0.1869 |
| 2025-02-12 | 0.1751 | 0.1861 |
| 2025-02-11 | 0.1759 | 0.1869 |
| 2025-02-10 | 0.1762 | 0.1872 |
| 2025-02-07 | 0.1761 | 0.1871 |
| 2025-02-06 | 0.1766 | 0.1876 |
| 2025-02-05 | 0.1767 | 0.1877 |
| 2025-01-27 | 0.1755 | 0.1865 |
| 2025-01-24 | 0.1747 | 0.1857 |
| 2025-01-23 | 0.1745 | 0.1855 |
| 2025-01-22 | 0.1747 | 0.1857 |
| 2025-01-21 | 0.1749 | 0.1859 |
| 2025-01-20 | 0.1745 | 0.1855 |
| 2025-01-17 | 0.1744 | 0.1854 |
| 2025-01-16 | 0.1746 | 0.1856 |
| 2025-01-15 | 0.1742 | 0.1852 |
| 2025-01-14 | 0.1731 | 0.1841 |
| 2025-01-13 | 0.1731 | 0.1841 |
| 2025-01-10 | 0.1732 | 0.1842 |
| 2025-01-09 | 0.1738 | 0.1848 |
| 2025-01-08 | 0.1738 | 0.1848 |
| 2025-01-07 | 0.1738 | 0.1848 |
| 2025-01-06 | 0.1742 | 0.1852 |
| 2025-01-03 | 0.1744 | 0.1854 |
| 2025-01-02 | 0.1747 | 0.1857 |
| 2024-12-31 | 0.1746 | 0.1856 |
| 2024-12-30 | 0.1748 | 0.1858 |
| 2024-12-27 | 0.1740 | 0.1850 |
| 2024-12-26 | 0.1743 | 0.1853 |
| 2024-12-25 | 0.1742 | 0.1852 |
| 2024-12-24 | 0.1742 | 0.1852 |
| 2024-12-23 | 0.1742 | 0.1852 |
| 2024-12-20 | 0.1746 | 0.1856 |
| 2024-12-19 | 0.1742 | 0.1852 |
| 2024-12-18 | 0.1746 | 0.1856 |
| 2024-12-17 | 0.1755 | 0.1865 |
| 2024-12-16 | 0.1756 | 0.1866 |
| 2024-12-13 | 0.1756 | 0.1866 |
| 2024-12-12 | 0.1761 | 0.1871 |
| 2024-12-11 | 0.1765 | 0.1875 |
| 2024-12-10 | 0.1767 | 0.1877 |
| 2024-12-09 | 0.1769 | 0.1879 |
| 2024-12-06 | 0.1826 | 0.1882 |
| 2024-12-05 | 0.1824 | 0.1880 |
| 2024-12-04 | 0.1824 | 0.1880 |
| 2024-12-03 | 0.1820 | 0.1876 |
| 2024-12-02 | 0.1823 | 0.1879 |
| 2024-11-29 | 0.1823 | 0.1879 |
| 2024-11-28 | 0.1816 | 0.1872 |
| 2024-11-27 | 0.1815 | 0.1871 |
| 2024-11-26 | 0.1812 | 0.1868 |
| 2024-11-25 | 0.1813 | 0.1869 |
| 2024-11-22 | 0.1804 | 0.1860 |
| 2024-11-21 | 0.1802 | 0.1858 |
| 2024-11-20 | 0.1803 | 0.1859 |
| 2024-11-19 | 0.1804 | 0.1860 |
| 2024-11-18 | 0.1802 | 0.1858 |
| 2024-11-15 | 0.1798 | 0.1854 |
| 2024-11-14 | 0.1799 | 0.1855 |
| 2024-11-13 | 0.1797 | 0.1853 |
| 2024-11-12 | 0.1800 | 0.1856 |
| 2024-11-11 | 0.1809 | 0.1865 |
| 2024-11-08 | 0.1809 | 0.1865 |
| 2024-11-07 | 0.1806 | 0.1862 |
| 2024-11-06 | 0.1803 | 0.1859 |
| 2024-11-05 | 0.1811 | 0.1867 |
| 2024-11-04 | 0.1808 | 0.1864 |
| 2024-11-01 | 0.1802 | 0.1858 |
| 2024-10-31 | 0.1808 | 0.1864 |
| 2024-10-30 | 0.1807 | 0.1863 |
| 2024-10-29 | 0.1811 | 0.1867 |
| 2024-10-28 | 0.1808 | 0.1864 |
| 2024-10-25 | 0.1811 | 0.1867 |
| 2024-10-24 | 0.1812 | 0.1868 |
| 2024-10-23 | 0.1811 | 0.1867 |
| 2024-10-22 | 0.1814 | 0.1870 |
| 2024-10-21 | 0.1815 | 0.1871 |
| 2024-10-18 | 0.1822 | 0.1878 |
| 2024-10-17 | 0.1822 | 0.1878 |
| 2024-10-16 | 0.1826 | 0.1882 |
| 2024-10-15 | 0.1826 | 0.1882 |
| 2024-10-14 | 0.1821 | 0.1877 |
| 2024-10-11 | 0.1820 | 0.1876 |
| 2024-10-10 | 0.1822 | 0.1878 |
