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京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157)
2024-05-10
1.0203
0.1866%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-10 | 1.0203 | 1.0203 |
| 2024-04-30 | 1.0184 | 1.0184 |
| 2024-04-26 | 1.0182 | 1.0182 |
| 2024-04-19 | 1.0228 | 1.0228 |
| 2024-04-12 | 1.0194 | 1.0194 |
| 2024-04-03 | 1.0176 | 1.0176 |
| 2024-03-29 | 1.0163 | 1.0163 |
| 2024-03-22 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2024-03-15 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2024-03-08 | 1.0151 | 1.0151 |
| 2024-03-01 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2024-02-29 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2024-02-23 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2024-02-08 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2024-02-02 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2024-01-26 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-01-19 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-01-12 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-01-05 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2023-12-31 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2023-12-29 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2023-12-26 | 1.0000 | 1.0000 |
