行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛环保新能源混合C(007164)

2020-01-23     1.1997-3.4680%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.19971.1997
2020-01-221.24281.2428
2020-01-211.21171.2117
2020-01-201.22021.2202
2020-01-171.20321.2032
2020-01-161.21341.2134
2020-01-151.21441.2144
2020-01-141.22181.2218
2020-01-131.21831.2183
2020-01-101.20541.2054
2020-01-091.21721.2172
2020-01-081.19241.1924
2020-01-071.19001.1900
2020-01-061.19171.1917
2020-01-031.13731.1373
2020-01-021.11801.1180
2019-12-311.09631.0963
2019-12-301.09241.0924
2019-12-271.08391.0839
2019-12-261.08921.0892
2019-12-251.08831.0883
2019-12-241.07971.0797
2019-12-231.04931.0493
2019-12-201.05441.0544
2019-12-191.06761.0676
2019-12-181.06541.0654
2019-12-171.07351.0735
2019-12-161.05451.0545
2019-12-131.04121.0412
2019-12-121.02151.0215
2019-12-111.02171.0217
2019-12-101.02891.0289
2019-12-091.02561.0256
2019-12-061.03141.0314
2019-12-051.02461.0246
2019-12-041.01481.0148
2019-12-031.01481.0148
2019-12-021.00811.0081
2019-11-291.01021.0102
2019-11-281.01311.0131
2019-11-271.01351.0135
2019-11-261.00391.0039
2019-11-250.99750.9975
2019-11-221.00301.0030
2019-11-211.00841.0084
2019-11-201.00971.0097
2019-11-191.01691.0169
2019-11-180.99920.9992
2019-11-150.99550.9955
2019-11-140.99950.9995
2019-11-130.99670.9967
2019-11-120.99360.9936
2019-11-110.99560.9956
2019-11-081.00721.0072
2019-11-071.00551.0055
2019-11-061.00661.0066
2019-11-051.01221.0122
2019-11-041.00161.0016
2019-11-010.99610.9961
2019-10-310.99000.9900
2019-10-300.99380.9938
2019-10-290.99180.9918
2019-10-280.99760.9976
2019-10-250.98480.9848
2019-10-240.97720.9772
2019-10-230.97790.9779
2019-10-220.98250.9825
2019-10-210.97220.9722
2019-10-180.97800.9780
2019-10-170.99180.9918
2019-10-160.99100.9910
2019-10-150.99820.9982
2019-10-141.01431.0143
2019-10-110.99660.9966
2019-10-101.00221.0022
2019-10-090.99390.9939
2019-10-080.98920.9892
2019-09-300.99060.9906
2019-09-271.00271.0027
2019-09-260.99570.9957
2019-09-251.01151.0115
2019-09-241.02981.0298
2019-09-231.02241.0224
2019-09-201.02761.0276
2019-09-191.02411.0241
2019-09-181.01511.0151
2019-09-171.01641.0164
2019-09-161.03021.0302
2019-09-121.02571.0257
2019-09-111.02551.0255
2019-09-101.03081.0308
2019-09-091.03731.0373
2019-09-061.02451.0245
2019-09-051.02471.0247
2019-09-041.02021.0202
2019-09-031.02071.0207
2019-09-021.01371.0137
2019-08-301.00391.0039
2019-08-291.00641.0064
2019-08-281.00691.0069
2019-08-271.00811.0081
2019-08-261.00491.0049
2019-08-231.00871.0087
2019-08-221.00861.0086
2019-08-211.00921.0092
2019-08-201.00601.0060
2019-08-191.00701.0070
2019-08-161.00231.0023
2019-08-151.00301.0030
2019-08-140.99970.9997
2019-08-130.99950.9995
2019-08-120.99970.9997
2019-08-090.99940.9994
2019-08-021.00011.0001